Southwest Gas Holdings Valutazione
SWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWX ( $79.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWX?
Metrica chiave: Poiché SWX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$179.23m |
| Cap. di mercato | US$5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
NFG National Fuel Gas | 75.4x | 44.2% | US$5.9b |
UGI UGI | 23.4x | 11.4% | US$6.1b |
SR Spire | 18x | 7.4% | US$4.2b |
OGS ONE Gas | 20.6x | 11.4% | US$4.4b |
SWX Southwest Gas Holdings | 31.7x | 14.2% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.16 | US$78.50 -0.8% | 4.2% | US$84.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$72.05 | US$79.00 +9.6% | 7.6% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$73.57 | US$78.25 +6.4% | 8.8% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$72.72 | US$77.25 +6.2% | 9.2% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$73.80 | US$80.00 +8.4% | 6.6% | US$89.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$69.25 | US$78.75 +13.7% | 7.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$77.59 | US$78.75 +1.5% | 7.7% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$74.61 | US$74.60 -0.01% | 12.3% | US$89.00 | US$63.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$75.58 | US$74.60 -1.3% | 12.3% | US$89.00 | US$63.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$69.61 | US$70.28 +1.0% | 14.4% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$59.93 | US$68.48 +14.3% | 15.0% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$63.35 | US$69.60 +9.9% | 14.3% | US$89.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$60.31 | US$69.40 +15.1% | 14.5% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$58.01 | US$68.80 +18.6% | 15.2% | US$89.00 | US$61.00 | US$72.05 | 5 |
| Oct ’24 | US$60.41 | US$71.33 +18.1% | 11.7% | US$89.00 | US$62.00 | US$73.57 | 6 |
| Sep ’24 | US$62.16 | US$71.67 +15.3% | 10.8% | US$87.00 | US$62.00 | US$72.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$65.89 | US$69.83 +6.0% | 12.5% | US$87.00 | US$62.00 | US$73.80 | 6 |
| Jul ’24 | US$63.65 | US$69.40 +9.0% | 13.5% | US$87.00 | US$62.00 | US$69.25 | 5 |
| Jun ’24 | US$58.00 | US$68.60 +18.3% | 13.6% | US$87.00 | US$62.00 | US$77.59 | 5 |
| May ’24 | US$56.46 | US$68.40 +21.1% | 11.7% | US$84.00 | US$62.00 | US$74.61 | 5 |
| Apr ’24 | US$62.45 | US$68.40 +9.5% | 11.7% | US$84.00 | US$62.00 | US$75.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$59.74 | US$73.80 +23.5% | 18.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$69.61 | 5 |
| Feb ’24 | US$67.11 | US$76.00 +13.2% | 16.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$59.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$61.88 | US$76.00 +22.8% | 16.9% | US$100.00 | US$65.00 | US$63.35 | 5 |
| Dec ’23 | US$67.28 | US$75.80 +12.7% | 20.1% | US$105.00 | US$65.00 | US$60.31 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.61 | US$87.60 +20.6% | 11.9% | US$105.00 | US$77.00 | US$58.01 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-25.8%
Caribbean Utilities Company
US$583.6m
Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.
CUPU.F
US$13.85
7D
0.7%
1Y
25.1%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.1%
1Y
-16.6%