Southwest Gas Holdings, Inc.

NYSE:SWX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.2b

Southwest Gas Holdings Valutazione

SWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.82
Fair Value
59.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWX ( $71.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWX?

Metrica chiave: Poiché SWX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWX su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUS$224.95m
Cap. di mercatoUS$5.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.4x
SR Spire
18.3x9.10%US$4.3b
OGS ONE Gas
18.1x7.51%US$4.4b
NFG National Fuel Gas
186.3x53.64%US$7.4b
NJR New Jersey Resources
10.8x1.99%US$4.5b
SWX Southwest Gas Holdings
22.9x7.89%US$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWX 22.9xMedia del settore 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.09
US$77.57
+9.12%
4.77%US$84.00US$74.00n/a7
May ’26US$73.30
US$78.43
+7.00%
5.82%US$84.00US$69.00n/a7
Apr ’26US$71.92
US$78.14
+8.65%
6.82%US$84.00US$69.00n/a7
Mar ’26US$75.05
US$77.14
+2.79%
6.14%US$84.00US$72.00n/a7
Feb ’26US$74.68
US$77.14
+3.30%
6.14%US$84.00US$72.00n/a7
Jan ’26US$70.71
US$77.40
+9.46%
4.74%US$84.00US$73.00n/a5
Dec ’25US$78.16
US$78.50
+0.44%
4.18%US$84.00US$76.00n/a4
Nov ’25US$72.05
US$79.00
+9.65%
7.65%US$89.00US$73.00n/a4
Oct ’25US$73.57
US$78.25
+6.36%
8.78%US$89.00US$70.00n/a4
Sep ’25US$72.72
US$77.25
+6.23%
9.22%US$89.00US$70.00n/a4
Aug ’25US$73.80
US$80.00
+8.40%
6.56%US$89.00US$76.00n/a4
Jul ’25US$69.25
US$78.75
+13.72%
7.74%US$89.00US$73.00n/a4
Jun ’25US$77.59
US$78.75
+1.50%
7.74%US$89.00US$73.00US$71.834
May ’25US$74.61
US$74.60
-0.013%
12.32%US$89.00US$63.40US$73.304
Apr ’25US$75.58
US$74.60
-1.30%
12.32%US$89.00US$63.40US$71.924
Mar ’25US$69.61
US$70.28
+0.96%
14.39%US$89.00US$63.00US$75.055
Feb ’25US$59.93
US$68.48
+14.27%
14.99%US$89.00US$63.00US$74.685
Jan ’25US$63.35
US$69.60
+9.87%
14.30%US$89.00US$63.00US$70.715
Dec ’24US$60.31
US$69.40
+15.07%
14.54%US$89.00US$62.00US$78.165
Nov ’24US$58.01
US$68.80
+18.60%
15.23%US$89.00US$61.00US$72.055
Oct ’24US$60.41
US$71.33
+18.08%
11.72%US$89.00US$62.00US$73.576
Sep ’24US$62.16
US$71.67
+15.29%
10.77%US$87.00US$62.00US$72.726
Aug ’24US$65.89
US$69.83
+5.98%
12.47%US$87.00US$62.00US$73.806
Jul ’24US$63.65
US$69.40
+9.03%
13.47%US$87.00US$62.00US$69.255
Jun ’24US$58.00
US$68.60
+18.28%
13.63%US$87.00US$62.00US$77.595
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$77.57
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Southwest Gas Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jim HarmonBarclays