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UGI Valutazione
UGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UGI ( $24.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UGI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 7.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
NFG National Fuel Gas | 17.4x | 24.8% | US$5.5b |
NJR New Jersey Resources | 19.7x | 8.4% | US$4.7b |
SWX Southwest Gas Holdings | 29.3x | 14.0% | US$5.3b |
OGS ONE Gas | 18.9x | 10.2% | US$4.2b |
UGI UGI | 8x | 1.1% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.93 | US$30.33 +21.7% | 17.9% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$24.91 | US$30.33 +21.8% | 17.9% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$24.92 | US$30.67 +23.1% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.73 | US$30.67 +34.9% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$25.46 | US$30.67 +20.5% | 16.9% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.89 | US$31.00 +19.7% | 16.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.01 | US$28.50 +18.7% | 20.7% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$28.25 +14.8% | 21.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$25.10 | US$28.25 +12.5% | 21.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$24.60 | US$29.00 +17.9% | 20.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$22.44 | US$29.00 +29.2% | 20.0% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$20.87 | US$32.00 +53.3% | 27.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$23.00 | US$32.00 +39.1% | 27.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$25.27 | US$33.00 +30.6% | 26.1% | US$47.00 | US$25.00 | US$24.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$26.48 | US$38.00 +43.5% | 35.2% | US$60.00 | US$24.00 | US$24.92 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.97 | US$40.00 +48.3% | 29.0% | US$60.00 | US$32.00 | US$22.73 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.78 | US$40.40 +45.4% | 24.8% | US$60.00 | US$32.00 | US$25.46 | 5 |
| May ’24 | US$33.82 | US$42.20 +24.8% | 22.9% | US$60.00 | US$32.00 | US$25.89 | 5 |
| Apr ’24 | US$34.76 | US$44.25 +27.3% | 22.4% | US$60.00 | US$33.00 | US$24.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$37.06 | US$46.25 +24.8% | 17.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$24.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$40.48 | US$45.50 +12.4% | 18.6% | US$60.00 | US$39.00 | US$25.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$37.07 | US$44.50 +20.0% | 20.6% | US$60.00 | US$36.00 | US$24.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$38.60 | US$44.00 +14.0% | 21.4% | US$60.00 | US$36.00 | US$22.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$35.63 | US$43.75 +22.8% | 22.4% | US$60.00 | US$36.00 | US$20.87 | 4 |
| Oct ’23 | US$32.33 | US$46.25 +43.1% | 17.3% | US$60.00 | US$40.00 | US$23.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$39.08 | US$46.25 +18.3% | 17.3% | US$60.00 | US$40.00 | US$25.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.