ONE Gas Valutazione
OGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGS ( $73.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGS?
Metrica chiave: Poiché OGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$242.95m |
| Cap. di mercato | US$4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.9x | ||
SR Spire | 18.4x | 9.10% | US$4.3b |
NJR New Jersey Resources | 10.9x | 1.99% | US$4.5b |
SWX Southwest Gas Holdings | 22.8x | 7.89% | US$5.1b |
NFG National Fuel Gas | 187.7x | 53.64% | US$7.5b |
OGS ONE Gas | 18.2x | 7.51% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.61 | US$77.50 +5.28% | 10.42% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$74.76 | US$77.00 +3.00% | 10.06% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$77.87 | US$75.72 -2.76% | 9.31% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$76.21 | US$74.39 -2.39% | 6.63% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$75.15 | US$73.83 -1.75% | 6.59% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$70.64 | US$73.94 +4.68% | 6.41% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$69.25 | US$73.72 +6.46% | 7.64% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$77.97 | US$73.00 -6.37% | 7.61% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$70.04 | US$72.86 +4.02% | 7.98% | US$82.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$73.93 | US$69.50 -5.99% | 6.83% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$68.94 | US$67.36 -2.30% | 4.32% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$69.67 | US$64.79 -7.01% | 2.79% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$63.36 +0.92% | 4.79% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$61.63 | US$63.64 +3.27% | 3.68% | US$68.00 | US$61.00 | US$74.76 | 7 |
| May ’25 | US$65.05 | US$62.50 -3.92% | 3.60% | US$65.00 | US$58.00 | US$77.87 | 7 |
| Apr ’25 | US$63.62 | US$61.79 -2.88% | 4.66% | US$65.00 | US$57.00 | US$76.21 | 7 |
| Mar ’25 | US$59.48 | US$60.71 +2.08% | 5.04% | US$65.00 | US$57.00 | US$75.15 | 7 |
| Feb ’25 | US$61.90 | US$60.83 -1.72% | 4.59% | US$65.00 | US$57.00 | US$70.64 | 6 |
| Jan ’25 | US$63.72 | US$61.00 -4.27% | 3.79% | US$65.00 | US$58.00 | US$69.25 | 6 |
| Dec ’24 | US$59.74 | US$61.33 +2.67% | 3.73% | US$65.00 | US$58.00 | US$77.97 | 6 |
| Nov ’24 | US$61.44 | US$69.83 +13.66% | 11.41% | US$82.00 | US$60.00 | US$70.04 | 6 |
| Oct ’24 | US$68.28 | US$78.33 +14.72% | 5.88% | US$83.00 | US$71.00 | US$73.93 | 6 |
| Sep ’24 | US$73.19 | US$78.17 +6.80% | 6.24% | US$83.00 | US$70.00 | US$68.94 | 6 |
| Aug ’24 | US$78.03 | US$78.50 +0.60% | 5.08% | US$83.00 | US$73.00 | US$69.67 | 6 |
| Jul ’24 | US$76.81 | US$79.67 +3.72% | 4.68% | US$84.00 | US$73.00 | US$62.78 | 6 |
| Jun ’24 | US$79.63 | US$78.83 -1.00% | 6.77% | US$84.00 | US$68.00 | US$61.63 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ONE Gas, Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Timm Schneider | Evercore ISI |
| Timothy Winter | G. Research, LLC |