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ONE Gas Valutazione
OGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGS ( $67.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
SR Spire | 16.8x | 8.1% | US$3.9b |
NFG National Fuel Gas | 17.4x | 24.8% | US$5.5b |
SWX Southwest Gas Holdings | 29.3x | 14.0% | US$5.3b |
CPK Chesapeake Utilities | 27.9x | 12.8% | US$2.8b |
OGS ONE Gas | 18.9x | 10.2% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.20 | US$69.50 -6.3% | 6.8% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$68.94 | US$67.36 -2.3% | 4.3% | US$71.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$69.67 | US$64.79 -7.0% | 2.8% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.78 | US$63.36 +0.9% | 4.8% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$61.63 | US$63.64 +3.3% | 3.7% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.05 | US$62.50 -3.9% | 3.6% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$63.62 | US$61.79 -2.9% | 4.7% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.48 | US$60.71 +2.1% | 5.0% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$61.90 | US$60.83 -1.7% | 4.6% | US$65.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$63.72 | US$61.00 -4.3% | 3.8% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$59.74 | US$61.33 +2.7% | 3.7% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$61.44 | US$69.83 +13.7% | 11.4% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$68.28 | US$78.33 +14.7% | 5.9% | US$83.00 | US$71.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$73.19 | US$78.17 +6.8% | 6.2% | US$83.00 | US$70.00 | US$68.94 | 6 |
| Aug ’24 | US$78.03 | US$78.50 +0.6% | 5.1% | US$83.00 | US$73.00 | US$69.67 | 6 |
| Jul ’24 | US$76.81 | US$79.67 +3.7% | 4.7% | US$84.00 | US$73.00 | US$62.78 | 6 |
| Jun ’24 | US$79.63 | US$78.83 -1.0% | 6.8% | US$84.00 | US$68.00 | US$61.63 | 6 |
| May ’24 | US$77.29 | US$79.33 +2.6% | 6.1% | US$84.00 | US$70.00 | US$65.05 | 6 |
| Apr ’24 | US$79.23 | US$79.17 -0.08% | 8.6% | US$84.00 | US$65.00 | US$63.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$79.40 | US$79.83 +0.5% | 6.8% | US$84.00 | US$69.00 | US$59.48 | 6 |
| Feb ’24 | US$82.46 | US$79.17 -4.0% | 4.9% | US$84.00 | US$72.00 | US$61.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$75.72 | US$76.83 +1.5% | 9.6% | US$85.00 | US$64.00 | US$63.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$71.61 | US$78.86 +10.1% | 9.0% | US$88.00 | US$64.00 | US$59.74 | 7 |
| Nov ’23 | US$80.03 | US$81.86 +2.3% | 10.1% | US$90.00 | US$70.00 | US$61.44 | 7 |
| Oct ’23 | US$70.39 | US$88.14 +25.2% | 2.6% | US$90.00 | US$84.00 | US$68.28 | 7 |
| Sep ’23 | US$79.35 | US$90.14 +13.6% | 4.8% | US$98.00 | US$84.00 | US$73.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.