ONE Gas, Inc.

Report azionario NYSE:OGS

Capitalizzazione di mercato: US$4.9b

ONE Gas Valutazione

OGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$72.82
Fair Value
12.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OGS ( $81.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGS?

Metrica chiave: Poiché OGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OGS su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUS$254.94m
Cap. di mercatoUS$4.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
SWX Southwest Gas Holdings
24.3x14.56%US$5.7b
SR Spire
19.6x6.22%US$5.0b
NJR New Jersey Resources
14.4x6.68%US$4.6b
NFG National Fuel Gas
14.1x15.18%US$7.2b
OGS ONE Gas
19.3x8.84%US$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OGS 19.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.84
US$85.93
+5.00%
8.81%US$99.00US$75.00n/a7
Nov ’26US$80.19
US$80.79
+0.74%
13.07%US$99.00US$66.00n/a7
Oct ’26US$79.91
US$77.79
-2.66%
11.16%US$89.00US$66.00n/a7
Sep ’26US$76.50
US$76.67
+0.22%
10.40%US$89.00US$66.00n/a6
Aug ’26US$72.51
US$77.50
+6.88%
9.59%US$89.00US$66.00n/a8
Jul ’26US$72.75
US$77.75
+6.87%
10.08%US$90.00US$66.00n/a8
Jun ’26US$74.76
US$77.00
+3.00%
10.06%US$90.00US$66.00n/a9
May ’26US$77.87
US$75.72
-2.76%
9.31%US$90.00US$66.00n/a9
Apr ’26US$76.21
US$74.39
-2.39%
6.63%US$82.00US$66.00n/a9
Mar ’26US$75.15
US$73.83
-1.75%
6.59%US$82.00US$66.00n/a9
Feb ’26US$70.64
US$73.94
+4.68%
6.41%US$82.00US$66.00n/a9
Jan ’26US$69.25
US$73.72
+6.46%
7.64%US$82.00US$66.00n/a9
Dec ’25US$77.97
US$73.00
-6.37%
7.61%US$81.00US$66.00n/a7
Nov ’25US$70.04
US$72.86
+4.02%
7.98%US$82.00US$66.00US$80.197
Oct ’25US$73.93
US$69.50
-5.99%
6.83%US$80.00US$65.00US$79.917
Sep ’25US$68.94
US$67.36
-2.30%
4.32%US$71.00US$63.00US$76.507
Aug ’25US$69.67
US$64.79
-7.01%
2.79%US$68.00US$62.00US$72.517
Jul ’25US$62.78
US$63.36
+0.92%
4.79%US$68.00US$58.00US$72.757
Jun ’25US$61.63
US$63.64
+3.27%
3.68%US$68.00US$61.00US$74.767
May ’25US$65.05
US$62.50
-3.92%
3.60%US$65.00US$58.00US$77.877
Apr ’25US$63.62
US$61.79
-2.88%
4.66%US$65.00US$57.00US$76.217
Mar ’25US$59.48
US$60.71
+2.08%
5.04%US$65.00US$57.00US$75.157
Feb ’25US$61.90
US$60.83
-1.72%
4.59%US$65.00US$57.00US$70.646
Jan ’25US$63.72
US$61.00
-4.27%
3.79%US$65.00US$58.00US$69.256
Dec ’24US$59.74
US$61.33
+2.67%
3.73%US$65.00US$58.00US$77.976
Nov ’24US$61.44
US$69.83
+13.66%
11.41%US$82.00US$60.00US$70.046
US$85.93
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 09:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ONE Gas, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross FowlerBofA Global Research
Ross FowlerBofA Global Research
Timm SchneiderEvercore ISI