Pennon Group Plc

Report azionario OTCPK:PEGR.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.3b

Pennon Group Valutazione

PEGR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEGR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEGR.F ( $6.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEGR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEGR.F?

Metrica chiave: Poiché PEGR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEGR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEGR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PEGR.F su PE?
Rapporto PE83.4x
UtiliUK£29.60m
Cap. di mercatoUK£2.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEGR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEGR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
AWR American States Water
21.8x7.14%US$2.9b
CWT California Water Service Group
18.7x7.65%US$2.6b
HTO H2O America
16x12.66%US$1.8b
MSEX Middlesex Water
22.1x10.17%US$981.4m
PEGR.F Pennon Group
83.4x18.65%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEGR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEGR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PEGR.F 83.4xMedia del settore 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEGR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEGR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEGR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEGR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEGR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.65
US$7.82
+17.62%
6.20%US$8.96US$7.24n/a12
Dec ’26US$7.05
US$7.78
+10.38%
6.17%US$8.87US$7.18n/a12
Nov ’26US$7.37
US$7.81
+5.93%
6.64%US$8.95US$7.20n/a12
Oct ’26US$6.09
US$7.85
+28.87%
6.64%US$9.00US$7.24n/a12
Sep ’26n/a
US$7.93
0%
6.36%US$9.06US$7.28n/a12
Aug ’26US$6.76
US$7.90
+16.79%
5.58%US$8.80US$7.29n/a12
Jul ’26US$6.92
US$7.62
+10.12%
10.26%US$8.92US$6.31n/a12
Jun ’26n/a
US$7.11
0%
11.02%US$8.37US$5.92n/a12
May ’26US$6.14
US$7.11
+15.77%
11.02%US$8.37US$5.92n/a12
Apr ’26US$5.68
US$7.16
+25.98%
11.28%US$8.40US$5.94n/a12
Mar ’26US$5.53
US$7.12
+28.67%
10.73%US$8.18US$5.91n/a12
Feb ’26n/a
US$8.32
0%
15.88%US$11.10US$7.07n/a11
Jan ’26n/a
US$9.04
0%
12.73%US$11.26US$7.23n/a12
Dec ’25n/a
US$9.10
0%
12.55%US$11.66US$7.33US$7.0512
Nov ’25US$6.70
US$9.20
+37.31%
11.82%US$11.51US$7.76US$7.3712
Oct ’25n/a
US$9.90
0%
10.65%US$11.91US$8.03US$6.0912
Sep ’25US$7.87
US$9.78
+24.23%
10.23%US$11.65US$7.85n/a12
Aug ’25US$8.27
US$9.92
+19.91%
11.62%US$12.25US$7.70US$6.7612
Jul ’25US$6.91
US$9.70
+40.36%
11.52%US$12.06US$7.57US$6.9212
Jun ’25US$7.89
US$10.09
+27.86%
11.62%US$13.08US$8.60n/a12
May ’25US$8.35
US$10.10
+20.92%
11.87%US$13.20US$8.43US$6.1412
Apr ’25US$7.91
US$10.45
+32.12%
11.80%US$13.30US$8.49US$5.6812
Mar ’25US$8.49
US$10.54
+24.17%
11.80%US$13.42US$8.57US$5.5312
Feb ’25US$9.13
US$10.41
+14.00%
14.41%US$13.47US$7.88n/a12
Jan ’25n/a
US$10.51
0%
14.89%US$13.92US$7.92n/a13
Dec ’24n/a
US$10.32
0%
16.07%US$13.85US$7.88n/a12
US$7.43
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/20 08:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pennon Group Plc è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John MuskBarclays
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays