Manila Water Company, Inc.

OTCPK:MWTC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Manila Water Company Valutazione

MWTC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MWTC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MWTC.F ( $0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MWTC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWTC.F?

Metrica chiave: Poiché MWTC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MWTC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MWTC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MWTC.F su PE?
Rapporto PE9.5x
Guadagni₱8.44b
Cap. di mercato₱80.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MWTC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MWTC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
MSEX Middlesex Water
28.5xn/aUS$1.2b
SJW SJW Group
20.5x7.7%US$1.8b
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.0b
YORW York Water
24.1xn/aUS$510.3m
MWTC.F Manila Water Company
9.5x16.0%US$80.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MWTC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWTC.F 9.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MWTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MWTC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MWTC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MWTC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MWTC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.56
0%
9.2%US$0.66US$0.52n/a5
Nov ’25US$0.46
US$0.58
+26.3%
8.1%US$0.67US$0.54n/a5
Oct ’25US$0.46
US$0.56
+22.2%
12.0%US$0.68US$0.45n/a6
Sep ’25US$0.46
US$0.52
+13.7%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Aug ’25n/a
US$0.52
0%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Jul ’25US$0.50
US$0.52
+5.0%
12.9%US$0.65US$0.43n/a6
Jun ’25n/a
US$0.52
0%
13.2%US$0.65US$0.43n/a6
May ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Apr ’25n/a
US$0.49
0%
4.5%US$0.52US$0.45n/a6
Mar ’25n/a
US$0.49
0%
4.6%US$0.52US$0.45n/a6
Feb ’25n/a
US$0.50
0%
2.7%US$0.52US$0.48n/a5
Jan ’25n/a
US$0.50
0%
2.5%US$0.52US$0.49n/a4
Dec ’24n/a
US$0.49
0%
4.1%US$0.52US$0.46n/a6
Nov ’24n/a
US$0.47
0%
4.8%US$0.51US$0.44US$0.466
Oct ’24US$0.31
US$0.47
+51.2%
4.8%US$0.51US$0.44US$0.466
Sep ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.466
Aug ’24n/a
US$0.47
0%
5.1%US$0.52US$0.45n/a6
Jul ’24US$0.33
US$0.47
+41.6%
5.1%US$0.52US$0.45US$0.506
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
8.1%US$0.52US$0.41n/a6
May ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Apr ’24n/a
US$0.47
0%
6.8%US$0.53US$0.42n/a6
Mar ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Feb ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Jan ’24n/a
US$0.47
0%
5.2%US$0.52US$0.45n/a5
Dec ’23n/a
US$0.44
0%
11.5%US$0.51US$0.35n/a5
Nov ’23n/a
US$0.33
0%
26.8%US$0.45US$0.20n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%