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Manila Water Company Valutazione
MWTC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MWTC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MWTC.F ( $0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MWTC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MWTC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MWTC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₱80.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MWTC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
MSEX Middlesex Water | 30.6x | n/a | US$1.1b |
SJW SJW Group | 21.7x | 15.1% | US$1.9b |
AWR American States Water | 29.4x | 8.6% | US$3.1b |
CWT California Water Service Group | 17.8x | 1.2% | US$3.1b |
MWTC.F Manila Water Company | 10.8x | 18.1% | US$80.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MWTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MWTC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MWTC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MWTC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MWTC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.46 | US$0.58 +26.3% | 8.1% | US$0.67 | US$0.54 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.46 | US$0.52 +12.9% | 12.9% | US$0.65 | US$0.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.52 0% | 12.9% | US$0.65 | US$0.42 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$0.50 | US$0.52 +4.2% | 12.9% | US$0.65 | US$0.42 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.52 0% | 13.2% | US$0.65 | US$0.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$0.49 0% | 4.5% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.49 0% | 4.5% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.49 0% | 4.6% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.50 0% | 2.7% | US$0.52 | US$0.48 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.50 0% | 2.5% | US$0.52 | US$0.49 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.49 0% | 4.1% | US$0.52 | US$0.46 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.47 0% | 4.8% | US$0.51 | US$0.44 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$0.31 | US$0.47 +51.2% | 4.8% | US$0.51 | US$0.44 | US$0.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$0.32 | US$0.47 +45.5% | 5.1% | US$0.52 | US$0.45 | US$0.46 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.47 0% | 5.1% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$0.33 | US$0.47 +41.6% | 5.1% | US$0.52 | US$0.45 | US$0.50 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.47 0% | 8.1% | US$0.52 | US$0.41 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$0.47 0% | 6.8% | US$0.53 | US$0.42 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.47 0% | 6.8% | US$0.53 | US$0.42 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.47 0% | 5.2% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.47 0% | 5.2% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.47 0% | 5.2% | US$0.52 | US$0.45 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.44 0% | 11.5% | US$0.51 | US$0.35 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.33 0% | 26.8% | US$0.45 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Oct ’23 | US$0.26 | US$0.45 +74.7% | 23.1% | US$0.62 | US$0.33 | US$0.31 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.