The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Report azionario OTCPK:KAEP.F

Capitalizzazione di mercato: US$18.2b

Kansai Electric Power Company Valutazione

KAEP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAEP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.47
Fair Value
369.5% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAEP.F ( $16.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAEP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAEP.F?

Metrica chiave: Poiché KAEP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAEP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAEP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KAEP.F su PE?
Rapporto PE6.6x
UtiliJP¥424.46b
Cap. di mercatoJP¥2.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAEP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAEP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
EVRG Evergy
20.7x10.86%US$17.6b
LNT Alliant Energy
21.2x10.69%US$17.3b
EIX Edison International
7.7x-2.38%US$22.7b
FE FirstEnergy
20x9.83%US$26.4b
KAEP.F Kansai Electric Power Company
6.6x-6.58%US$2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAEP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAEP.F 6.6xMedia del settore 20.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAEP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAEP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAEP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAEP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.28
US$14.40
-11.52%
16.52%US$18.49US$11.09n/a5
Nov ’26US$15.35
US$14.38
-6.32%
16.24%US$18.36US$11.10n/a5
Oct ’26n/a
US$15.01
0%
18.12%US$19.14US$11.56n/a4
Sep ’26n/a
US$14.37
0%
20.64%US$19.23US$11.62n/a4
Aug ’26US$12.55
US$13.10
+4.39%
14.77%US$16.40US$11.44n/a4
Jul ’26US$11.90
US$14.41
+21.12%
17.60%US$18.02US$11.80n/a5
Jun ’26n/a
US$14.96
0%
14.69%US$18.06US$12.59n/a5
May ’26n/a
US$15.34
0%
13.36%US$18.26US$12.73n/a5
Apr ’26US$12.31
US$14.63
+18.82%
13.36%US$17.42US$12.14n/a5
Mar ’26US$11.53
US$14.04
+21.75%
13.82%US$16.87US$11.76n/a5
Feb ’26n/a
US$14.01
0%
13.82%US$16.83US$11.74n/a5
Jan ’26US$10.80
US$13.82
+28.04%
13.82%US$16.61US$11.58n/a5
Dec ’25n/a
US$19.35
0%
10.26%US$21.92US$17.18n/a5
Nov ’25n/a
US$19.35
0%
10.26%US$21.92US$17.18US$15.355
Oct ’25n/a
US$19.62
0%
13.80%US$22.76US$15.45n/a5
Sep ’25n/a
US$19.62
0%
13.80%US$22.76US$15.45n/a5
Aug ’25n/a
US$18.83
0%
14.27%US$21.73US$14.74US$12.555
Jul ’25n/a
US$18.28
0%
19.05%US$21.12US$12.56US$11.904
Jun ’25n/a
US$18.28
0%
19.05%US$21.12US$12.56n/a4
May ’25US$15.25
US$16.66
+9.27%
15.69%US$20.65US$13.19n/a5
Apr ’25n/a
US$16.66
0%
15.69%US$20.65US$13.19US$12.315
Mar ’25n/a
US$16.66
0%
15.69%US$20.65US$13.19US$11.535
Feb ’25US$12.76
US$17.22
+34.93%
19.30%US$22.68US$13.77n/a4
Jan ’25n/a
US$17.22
0%
19.30%US$22.68US$13.77US$10.804
Dec ’24US$12.96
US$17.03
+31.43%
17.69%US$21.81US$13.25n/a5
Nov ’24US$13.63
US$17.20
+26.20%
18.19%US$22.29US$13.21n/a5
US$14.34
Fair Value
13.6% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 03:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kansai Electric Power Company, Incorporated è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masanori MaruoBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Penn BowersCLSA