Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.3b

Pinnacle West Capital Valutazione

PNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$279.15
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNW ( $93.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNW?

Metrica chiave: Poiché PNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNW su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$608.81m
Cap. di mercatoUS$11.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
EVRG Evergy
17.9x8.1%US$15.6b
LNT Alliant Energy
22.6x10.2%US$15.7b
OGE OGE Energy
20.5x6.1%US$9.1b
IDA IDACORP
21.8x11.4%US$6.3b
PNW Pinnacle West Capital
18.4x7.3%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNW 18.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$93.75
US$95.40
+1.8%
8.3%US$111.00US$80.00n/a15
Apr ’26US$95.28
US$95.36
+0.08%
7.9%US$110.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$92.54
US$93.62
+1.2%
8.6%US$110.00US$80.00n/a15
Feb ’26US$86.96
US$92.76
+6.7%
8.1%US$104.00US$80.00n/a15
Jan ’26US$84.77
US$93.27
+10.0%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$93.70
US$92.00
-1.8%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.9%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.8%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00US$95.2812
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00US$92.5412
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00US$86.9611
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00US$84.7711
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00US$93.7011
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$95.40
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinnacle West Capital Corporation è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays