Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.8b

Pinnacle West Capital Valutazione

PNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNW ( $84.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $110.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNW?

Metrica chiave: Poiché PNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNW su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$615.61m
Cap. di mercatoUS$9.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
AGR Avangrid
12.2x0.5%US$13.8b
IDA IDACORP
20.5x12.8%US$6.0b
EVRG Evergy
16.3x6.6%US$14.1b
OGE OGE Energy
21x7.7%US$8.4b
PNW Pinnacle West Capital
15.5x5.8%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNW 15.5xMedia del settore 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.03
US$93.93
+11.8%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$93.70
US$92.00
-1.8%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.9%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.8%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00US$93.7011
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pinnacle West Capital Corporation è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays