Pinnacle West Capital Corporation

Report azionario NYSE:PNW

Capitalizzazione di mercato: US$10.9b

Pinnacle West Capital Valutazione

PNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$326.05
Fair Value
72.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNW ( $90.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNW?

Metrica chiave: Poiché PNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PNW su PE?
Rapporto PE18.5x
UtiliUS$587.30m
Cap. di mercatoUS$10.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
OGE OGE Energy
18.6x4.35%US$9.0b
EVRG Evergy
18.3x8.78%US$16.1b
IDA IDACORP
22.1x11.28%US$6.6b
LNT Alliant Energy
22.4x9.70%US$16.8b
PNW Pinnacle West Capital
18.5x9.59%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNW 18.5xMedia del settore 21.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.91
US$95.31
+4.84%
6.47%US$102.00US$80.00n/a13
Jul ’26US$90.84
US$95.10
+4.69%
8.16%US$109.00US$80.00n/a15
Jun ’26US$91.23
US$95.66
+4.85%
8.11%US$109.00US$80.00n/a16
May ’26US$93.41
US$95.40
+2.13%
8.29%US$111.00US$80.00n/a15
Apr ’26US$95.28
US$95.36
+0.079%
7.94%US$110.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$92.54
US$93.62
+1.17%
8.57%US$110.00US$80.00n/a15
Feb ’26US$86.96
US$92.76
+6.66%
8.10%US$104.00US$80.00n/a15
Jan ’26US$84.77
US$93.27
+10.02%
7.54%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$93.70
US$92.00
-1.81%
7.93%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.86%
7.20%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.75%
8.51%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.31%
7.75%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.45%
7.40%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.60%
6.93%US$95.00US$72.00US$90.8412
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.81%
6.76%US$95.00US$74.00US$91.2312
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.41%
9.17%US$95.00US$68.00US$93.4111
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.30%
9.13%US$95.00US$68.00US$95.2812
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.58%
9.57%US$95.00US$68.00US$92.5412
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.83%
8.23%US$95.00US$71.00US$86.9611
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.19%
8.08%US$95.00US$72.00US$84.7711
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.28%
8.54%US$95.00US$71.00US$93.7011
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.54%
9.61%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.79%
10.21%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.43%
10.36%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.32%
10.18%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.91%
12.34%US$95.00US$55.00US$75.7211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$94.25
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 00:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinnacle West Capital Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays