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Evergy Valutazione
EVRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVRG ( $58.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVRG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVRG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
LNT Alliant Energy | 23.7x | 10.1% | US$14.8b |
AGR Avangrid | 14.3x | 2.6% | US$13.9b |
NRG NRG Energy | 8.5x | -7.6% | US$16.9b |
PNW Pinnacle West Capital | 16x | 5.5% | US$9.8b |
EVRG Evergy | 18.1x | 7.7% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.34 | US$61.42 +5.3% | 5.4% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$59.75 | US$59.17 -1.0% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$52.71 | US$59.17 +12.3% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$54.66 | US$58.66 +7.3% | 8.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$52.94 | US$57.29 +8.2% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$52.74 | US$57.25 +8.6% | 7.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$49.12 | US$55.90 +13.8% | 8.3% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$51.75 | US$56.40 +9.0% | 8.3% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$54.43 +4.3% | 8.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$51.76 | US$54.29 +4.9% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$49.81 | US$54.29 +9.0% | 8.7% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$50.70 | US$60.57 +19.5% | 9.1% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$53.60 | US$61.88 +15.4% | 8.8% | US$68.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$59.50 | US$63.86 +7.3% | 6.7% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.42 | US$64.43 +10.3% | 7.7% | US$72.00 | US$57.00 | US$52.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$64.57 +12.9% | 7.4% | US$72.00 | US$58.00 | US$54.66 | 7 |
| May ’24 | US$62.47 | US$64.71 +3.6% | 6.1% | US$72.00 | US$59.00 | US$52.94 | 7 |
| Apr ’24 | US$61.12 | US$63.71 +4.2% | 7.8% | US$72.00 | US$55.00 | US$52.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$58.05 | US$63.50 +9.4% | 8.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$49.12 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.89 | US$64.38 +2.4% | 7.7% | US$72.00 | US$57.00 | US$51.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$62.93 | US$64.63 +2.7% | 9.3% | US$72.00 | US$54.00 | US$52.20 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.88 | US$63.89 +8.5% | 8.1% | US$72.00 | US$54.00 | US$51.76 | 9 |
| Nov ’23 | US$61.16 | US$65.20 +6.6% | 5.3% | US$72.00 | US$61.00 | US$49.81 | 10 |
| Oct ’23 | US$59.40 | US$70.70 +19.0% | 5.7% | US$77.00 | US$63.00 | US$50.70 | 10 |
| Sep ’23 | US$69.74 | US$71.00 +1.8% | 5.5% | US$77.00 | US$63.00 | US$53.60 | 10 |
| Aug ’23 | US$68.47 | US$70.80 +3.4% | 5.5% | US$77.00 | US$62.00 | US$59.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.