Evergy Valutazione
EVRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVRG ( $66.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVRG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVRG?
Metrica chiave: Poiché EVRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | US$875.80m |
| Cap. di mercato | US$15.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
LNT Alliant Energy | 21.4x | 9.62% | US$15.9b |
EIX Edison International | 7.9x | -1.94% | US$21.3b |
ES Eversource Energy | 28.5x | 14.77% | US$23.9b |
PNW Pinnacle West Capital | 18.4x | 8.85% | US$10.8b |
EVRG Evergy | 17.3x | 8.56% | US$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.01 | US$72.70 +10.14% | 4.63% | US$79.00 | US$68.50 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$68.43 | US$72.26 +5.60% | 4.74% | US$78.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$69.01 | US$71.43 +3.51% | 4.53% | US$77.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$68.91 | US$68.66 -0.37% | 5.76% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$64.17 | US$67.07 +4.52% | 4.70% | US$74.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$61.55 | US$64.62 +4.98% | 7.49% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$64.63 | US$64.66 +0.046% | 7.40% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$59.58 | US$64.41 +8.11% | 6.75% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$61.64 | US$63.54 +3.08% | 6.27% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$59.14 | US$61.42 +3.85% | 5.37% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$59.75 | US$59.17 -0.97% | 8.23% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$52.71 | US$59.17 +12.25% | 8.23% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$54.66 | US$58.66 +7.32% | 8.40% | US$65.00 | US$51.00 | US$66.41 | 8 |
| May ’25 | US$52.94 | US$57.29 +8.21% | 8.16% | US$65.00 | US$51.00 | US$68.43 | 8 |
| Apr ’25 | US$52.74 | US$57.25 +8.56% | 7.52% | US$65.00 | US$52.00 | US$69.01 | 9 |
| Mar ’25 | US$49.12 | US$55.90 +13.80% | 8.25% | US$65.00 | US$51.00 | US$68.91 | 8 |
| Feb ’25 | US$51.75 | US$56.40 +8.98% | 8.30% | US$65.00 | US$51.00 | US$64.17 | 8 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$54.43 +4.27% | 8.38% | US$65.00 | US$50.00 | US$61.55 | 7 |
| Dec ’24 | US$51.76 | US$54.29 +4.88% | 8.45% | US$65.00 | US$50.00 | US$64.63 | 7 |
| Nov ’24 | US$49.81 | US$54.29 +8.99% | 8.74% | US$65.00 | US$50.00 | US$59.58 | 7 |
| Oct ’24 | US$50.70 | US$60.57 +19.47% | 9.08% | US$68.00 | US$52.00 | US$61.64 | 7 |
| Sep ’24 | US$53.60 | US$61.88 +15.44% | 8.76% | US$68.00 | US$52.00 | US$59.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$59.50 | US$63.86 +7.32% | 6.67% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.42 | US$64.43 +10.29% | 7.73% | US$72.00 | US$57.00 | US$52.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$64.57 +12.89% | 7.40% | US$72.00 | US$58.00 | US$54.66 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 00:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evergy, Inc. è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |