Alliant Energy Valutazione
LNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNT ( $58.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNT?
Metrica chiave: Poiché LNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$661.00m |
| Cap. di mercato | US$15.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
EVRG Evergy | 16.6x | 6.9% | US$14.1b |
AGR Avangrid | 12.4x | 0.5% | US$13.9b |
NRG NRG Energy | 20.4x | 6.8% | US$18.3b |
FE FirstEnergy | 25.7x | 16.2% | US$22.9b |
LNT Alliant Energy | 22.9x | 10.8% | US$15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.95 | US$62.49 +6.0% | 5.6% | US$69.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$63.20 | US$62.74 -0.7% | 5.0% | US$67.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$57.74 | US$63.16 +9.4% | 5.1% | US$67.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$61.02 | US$59.94 -1.8% | 7.7% | US$67.00 | US$52.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$58.27 | US$59.02 +1.3% | 6.7% | US$64.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$56.61 | US$55.16 -2.6% | 5.3% | US$59.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$50.74 | US$53.80 +6.0% | 3.9% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$51.49 | US$53.47 +3.8% | 4.7% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$50.36 | US$53.37 +6.0% | 4.5% | US$58.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$49.68 | US$53.42 +7.5% | 4.8% | US$58.00 | US$48.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$47.73 | US$53.42 +11.9% | 4.8% | US$58.00 | US$48.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$49.84 | US$53.62 +7.6% | 5.0% | US$58.00 | US$48.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$51.30 | US$53.25 +3.8% | 7.1% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$51.49 | US$52.95 +2.8% | 7.5% | US$59.00 | US$46.00 | US$63.20 | 10 |
| Nov ’24 | US$49.50 | US$52.65 +6.4% | 9.2% | US$59.00 | US$43.00 | US$57.74 | 10 |
| Oct ’24 | US$48.45 | US$54.60 +12.7% | 7.0% | US$60.00 | US$49.00 | US$61.02 | 10 |
| Sep ’24 | US$49.79 | US$55.56 +11.6% | 8.5% | US$64.00 | US$49.00 | US$58.27 | 9 |
| Aug ’24 | US$53.30 | US$56.72 +6.4% | 7.3% | US$64.00 | US$49.00 | US$56.61 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.48 | US$56.94 +8.5% | 6.4% | US$64.00 | US$52.00 | US$50.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$50.91 | US$57.00 +12.0% | 6.9% | US$64.00 | US$52.00 | US$51.49 | 8 |
| May ’24 | US$55.29 | US$58.13 +5.1% | 5.9% | US$64.00 | US$52.00 | US$50.36 | 8 |
| Apr ’24 | US$53.40 | US$56.88 +6.5% | 5.9% | US$64.00 | US$52.00 | US$49.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$50.25 | US$57.56 +14.5% | 5.6% | US$64.00 | US$52.00 | US$47.73 | 9 |
| Feb ’24 | US$54.74 | US$57.44 +4.9% | 8.7% | US$64.00 | US$46.00 | US$49.84 | 9 |
| Jan ’24 | US$55.21 | US$58.33 +5.7% | 8.0% | US$64.00 | US$50.00 | US$51.30 | 9 |
| Dec ’23 | US$55.53 | US$56.67 +2.0% | 7.2% | US$64.00 | US$50.00 | US$51.49 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alliant Energy Corporation è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |