OGE Energy Valutazione
OGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OGE ( $44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGE?
Metrica chiave: Poiché OGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OGE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$485.60m |
| Cap. di mercato | US$8.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
PNW Pinnacle West Capital | 18.2x | 9.00% | US$10.7b |
IDA IDACORP | 20.7x | 11.28% | US$6.2b |
TXNM TXNM Energy | 25.7x | 20.36% | US$5.2b |
LNT Alliant Energy | 21x | 9.62% | US$15.5b |
OGE OGE Energy | 18.2x | 4.45% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.00 | US$44.96 +2.18% | 8.47% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$44.47 | US$44.69 +0.50% | 8.01% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$44.79 | US$44.28 -1.13% | 7.97% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$46.13 | US$43.30 -6.13% | 9.12% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$46.28 | US$43.30 -6.44% | 9.12% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$42.23 | US$42.50 +0.64% | 8.82% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$41.25 | US$40.91 -0.82% | 7.40% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$43.96 | US$40.73 -7.35% | 7.63% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$39.66 | US$40.36 +1.78% | 7.41% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$41.10 | US$39.91 -2.90% | 6.79% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$39.56 | US$38.89 -1.69% | 4.91% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.70 | US$36.11 -9.04% | 3.32% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$35.36 | US$35.78 +1.18% | 3.43% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.30 | US$35.25 -2.89% | 5.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$44.47 | 8 |
| May ’25 | US$35.05 | US$34.88 -0.50% | 5.45% | US$38.00 | US$32.00 | US$44.79 | 8 |
| Apr ’25 | US$34.35 | US$34.89 +1.57% | 5.14% | US$38.00 | US$32.00 | US$46.13 | 9 |
| Mar ’25 | US$32.84 | US$35.00 +6.58% | 5.04% | US$38.00 | US$32.00 | US$46.28 | 9 |
| Feb ’25 | US$33.87 | US$35.06 +3.50% | 4.78% | US$38.00 | US$32.50 | US$42.23 | 9 |
| Jan ’25 | US$34.93 | US$36.33 +4.02% | 4.10% | US$39.00 | US$34.00 | US$41.25 | 9 |
| Dec ’24 | US$35.49 | US$36.33 +2.38% | 4.10% | US$39.00 | US$34.00 | US$43.96 | 9 |
| Nov ’24 | US$34.50 | US$35.78 +3.70% | 6.15% | US$39.00 | US$32.00 | US$39.66 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.33 | US$36.89 +10.68% | 3.71% | US$39.00 | US$35.00 | US$41.10 | 9 |
| Sep ’24 | US$33.78 | US$36.89 +9.20% | 3.71% | US$39.00 | US$35.00 | US$39.56 | 9 |
| Aug ’24 | US$35.99 | US$37.88 +5.24% | 3.83% | US$40.00 | US$36.00 | US$39.70 | 8 |
| Jul ’24 | US$35.91 | US$38.00 +5.82% | 3.72% | US$40.00 | US$36.00 | US$35.36 | 8 |
| Jun ’24 | US$35.01 | US$37.88 +8.18% | 3.35% | US$40.00 | US$36.00 | US$36.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/10 22:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OGE Energy Corp. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |