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TXNM Energy Valutazione
TXNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXNM ( $40.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXNM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXNM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TXNM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$3.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.1x | ||
ALE ALLETE | 16.8x | 10.8% | US$3.7b |
MGEE MGE Energy | 28.5x | n/a | US$3.3b |
OTTR Otter Tail | 10.5x | -16.2% | US$3.3b |
POR Portland General Electric | 16.7x | 9.4% | US$5.0b |
TXNM TXNM Energy | 47.4x | 18.6% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 47.4x |
Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$43.52 | US$45.71 +5.0% | 10.0% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$40.98 | US$45.63 +11.3% | 9.4% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$42.21 | US$44.75 +6.0% | 10.8% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$36.29 | US$42.88 +18.1% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$38.34 | US$42.88 +11.8% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$37.39 | US$43.57 +16.5% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$37.37 | US$43.14 +15.4% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$36.80 | US$43.14 +17.2% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$36.31 | US$44.83 +23.5% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$41.60 | US$48.27 +16.0% | 9.9% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$42.25 | US$48.43 +14.6% | 10.0% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$42.21 | US$48.18 +14.2% | 10.7% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$44.61 | US$50.77 +13.8% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$44.38 | US$50.77 +14.4% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | US$40.98 | 6 |
Aug ’24 | US$44.52 | US$50.93 +14.4% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$42.21 | 6 |
Jul ’24 | US$45.10 | US$50.93 +12.9% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$36.29 | 6 |
Jun ’24 | US$45.82 | US$50.65 +10.5% | 4.2% | US$55.00 | US$48.00 | US$38.34 | 6 |
May ’24 | US$48.03 | US$50.32 +4.8% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.39 | 6 |
Apr ’24 | US$48.68 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.37 | 6 |
Mar ’24 | US$48.67 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.80 | 6 |
Feb ’24 | US$49.25 | US$50.32 +2.2% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.31 | 6 |
Jan ’24 | US$48.79 | US$50.43 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$41.60 | 6 |
Dec ’23 | US$48.65 | US$49.77 +2.3% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.25 | 6 |
Nov ’23 | US$46.64 | US$49.77 +6.7% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.21 | 6 |
Oct ’23 | US$45.73 | US$50.37 +10.1% | 4.1% | US$53.00 | US$46.00 | US$44.61 | 7 |
Sep ’23 | US$47.94 | US$50.51 +5.4% | 4.2% | US$53.00 | US$46.00 | US$44.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.