TXNM Energy Valutazione
TXNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXNM ( $47.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXNM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXNM?
Metrica chiave: Poiché TXNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXNM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | US$176.21m |
| Cap. di mercato | US$4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
MGEE MGE Energy | 32x | n/a | US$3.8b |
ALE ALLETE | 20.7x | 15.1% | US$3.7b |
OTTR Otter Tail | 11x | -17.3% | US$3.4b |
POR Portland General Electric | 14.4x | 7.4% | US$4.9b |
TXNM TXNM Energy | 24.2x | 12.8% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.32 | US$46.65 -1.4% | 7.4% | US$52.50 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$42.28 | US$46.60 +10.2% | 9.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$44.10 | US$45.71 +3.7% | 10.0% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$40.98 | US$45.63 +11.3% | 9.4% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$42.21 | US$44.75 +6.0% | 10.8% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$36.29 | US$42.88 +18.1% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.34 | US$42.88 +11.8% | 11.5% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.39 | US$43.57 +16.5% | 11.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$37.37 | US$43.14 +15.4% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$36.80 | US$43.14 +17.2% | 11.7% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$36.31 | US$44.83 +23.5% | 10.6% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$41.60 | US$48.27 +16.0% | 9.9% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$42.25 | US$48.43 +14.6% | 10.0% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$42.21 | US$48.18 +14.2% | 10.7% | US$55.00 | US$41.00 | US$42.28 | 6 |
| Oct ’24 | US$44.61 | US$50.77 +13.8% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | US$44.10 | 6 |
| Sep ’24 | US$44.38 | US$50.77 +14.4% | 4.6% | US$55.00 | US$47.00 | US$40.98 | 6 |
| Aug ’24 | US$44.52 | US$50.93 +14.4% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$42.21 | 6 |
| Jul ’24 | US$45.10 | US$50.93 +12.9% | 4.1% | US$55.00 | US$48.00 | US$36.29 | 6 |
| Jun ’24 | US$45.82 | US$50.65 +10.5% | 4.2% | US$55.00 | US$48.00 | US$38.34 | 6 |
| May ’24 | US$48.03 | US$50.32 +4.8% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.39 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.68 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$37.37 | 6 |
| Mar ’24 | US$48.67 | US$50.32 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.80 | 6 |
| Feb ’24 | US$49.25 | US$50.32 +2.2% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$36.31 | 6 |
| Jan ’24 | US$48.79 | US$50.43 +3.4% | 2.9% | US$53.00 | US$48.00 | US$41.60 | 6 |
| Dec ’23 | US$48.65 | US$49.77 +2.3% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.25 | 6 |
| Nov ’23 | US$46.64 | US$49.77 +6.7% | 4.5% | US$52.00 | US$45.00 | US$42.21 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%