TXNM Energy, Inc.

Report azionario NYSE:TXNM

Capitalizzazione di mercato: US$6.0b

TXNM Energy Valutazione

TXNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$38.75
Fair Value
47.0% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXNM ( $56.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXNM?

Metrica chiave: Poiché TXNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXNM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXNM su PE?
Rapporto PE33.8x
UtiliUS$177.41m
Cap. di mercatoUS$6.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
IDA IDACORP
23.3x10.90%US$7.2b
ALE ALLETE
21.2x20.24%US$3.9b
OGE OGE Energy
18.8x4.77%US$9.2b
OTTR Otter Tail
11.7x-10.32%US$3.3b
TXNM TXNM Energy
33.8x29.73%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXNM 33.8xMedia del settore 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.95
US$59.04
+3.67%
3.60%US$61.25US$55.00n/a6
Sep ’26US$56.64
US$58.89
+3.98%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Aug ’26US$56.70
US$58.89
+3.87%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Jul ’26US$56.50
US$58.89
+4.24%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
Jun ’26US$56.69
US$58.89
+3.89%
3.39%US$61.25US$55.00n/a7
May ’26US$53.02
US$55.78
+5.20%
3.85%US$58.00US$53.00n/a9
Apr ’26US$53.51
US$55.78
+4.24%
3.85%US$58.00US$53.00n/a9
Mar ’26US$52.25
US$54.33
+3.99%
5.13%US$58.00US$49.00n/a9
Feb ’26US$48.35
US$52.39
+8.35%
2.98%US$55.00US$49.00n/a9
Jan ’26US$49.17
US$51.35
+4.43%
5.61%US$55.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$49.05
US$48.45
-1.22%
8.76%US$53.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$42.28
US$46.60
+10.22%
9.06%US$55.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$44.10
US$45.71
+3.66%
10.04%US$55.00US$40.00US$56.777
Sep ’25US$40.98
US$45.63
+11.33%
9.42%US$55.00US$40.00US$56.648
Aug ’25US$42.21
US$44.75
+6.02%
10.82%US$55.00US$38.00US$56.708
Jul ’25US$36.29
US$42.88
+18.15%
11.45%US$55.00US$38.00US$56.508
Jun ’25US$38.34
US$42.88
+11.83%
11.45%US$55.00US$38.00US$56.698
May ’25US$37.39
US$43.57
+16.53%
11.17%US$55.00US$40.00US$53.027
Apr ’25US$37.37
US$43.14
+15.45%
11.65%US$55.00US$40.00US$53.517
Mar ’25US$36.80
US$43.14
+17.24%
11.65%US$55.00US$40.00US$52.257
Feb ’25US$36.31
US$44.83
+23.47%
10.57%US$55.00US$40.00US$48.356
Jan ’25US$41.60
US$48.27
+16.03%
9.91%US$55.00US$41.00US$49.176
Dec ’24US$42.25
US$48.43
+14.64%
10.03%US$55.00US$41.00US$49.056
Nov ’24US$42.21
US$48.18
+14.15%
10.70%US$55.00US$41.00US$42.286
Oct ’24US$44.61
US$50.77
+13.80%
4.60%US$55.00US$47.00US$44.106
US$59.04
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TXNM Energy, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays