Otter Tail Valutazione
OTTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OTTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OTTR ( $80.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OTTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OTTR?
Metrica chiave: Poiché OTTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OTTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$304.58m |
| Cap. di mercato | US$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OTTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
MGEE MGE Energy | 32x | n/a | US$3.8b |
ALE ALLETE | 20.7x | 15.1% | US$3.7b |
TXNM TXNM Energy | 24.2x | 12.8% | US$4.2b |
POR Portland General Electric | 14.4x | 7.4% | US$4.9b |
OTTR Otter Tail | 11x | -17.3% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OTTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OTTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OTTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OTTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OTTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%