Portland General Electric Company

NYSE:POR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Portland General Electric Valutazione

POR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POR ( $43.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $161.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POR?

Metrica chiave: Poiché POR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POR su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$343.00m
Cap. di mercatoUS$4.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
TXNM TXNM Energy
24.3x15.8%US$4.4b
IDA IDACORP
20.5x12.8%US$6.0b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b
MGEE MGE Energy
28.4xn/aUS$3.5b
POR Portland General Electric
13.4x7.6%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
POR 13.4xMedia del settore 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.66
US$52.27
+19.7%
8.5%US$60.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$47.92
US$52.35
+9.2%
8.5%US$60.00US$46.00n/a13
Nov ’25US$46.10
US$52.50
+13.9%
8.6%US$60.00US$46.00n/a13
Oct ’25US$47.76
US$52.50
+9.9%
8.4%US$60.00US$46.00n/a13
Sep ’25US$48.11
US$52.20
+8.5%
8.3%US$60.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$47.95
US$51.40
+7.2%
7.4%US$60.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$43.02
US$48.83
+13.5%
10.4%US$60.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$44.56
US$48.50
+8.8%
10.9%US$60.00US$43.50n/a9
May ’25US$43.92
US$48.17
+9.7%
11.6%US$60.00US$42.00n/a9
Apr ’25US$41.95
US$47.25
+12.6%
12.1%US$60.00US$42.00n/a10
Mar ’25US$40.14
US$47.15
+17.5%
12.2%US$60.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$41.71
US$48.65
+16.6%
11.7%US$60.00US$43.00n/a10
Jan ’25US$43.34
US$47.90
+10.5%
11.3%US$60.00US$43.00n/a10
Dec ’24US$41.97
US$47.20
+12.5%
12.3%US$60.00US$40.00US$47.9210
Nov ’24US$40.93
US$47.67
+16.5%
12.5%US$60.00US$40.00US$46.109
Oct ’24US$40.48
US$49.56
+22.4%
11.3%US$61.00US$42.00US$47.769
Sep ’24US$43.99
US$50.67
+15.2%
9.9%US$61.00US$43.00US$48.119
Aug ’24US$47.61
US$52.43
+10.1%
8.1%US$61.00US$48.00US$47.957
Jul ’24US$46.83
US$52.86
+12.9%
7.3%US$60.00US$48.00US$43.027
Jun ’24US$48.69
US$54.00
+10.9%
6.9%US$60.00US$48.00US$44.567
May ’24US$50.41
US$53.67
+6.5%
7.3%US$60.00US$48.00US$43.926
Apr ’24US$48.89
US$52.67
+7.7%
7.2%US$60.00US$48.00US$41.956
Mar ’24US$46.81
US$51.57
+10.2%
8.0%US$60.00US$47.00US$40.147
Feb ’24US$48.00
US$50.86
+6.0%
7.4%US$57.00US$45.00US$41.717
Jan ’24US$49.00
US$49.14
+0.3%
9.1%US$58.00US$45.00US$43.347
Dec ’23US$48.61
US$49.25
+1.3%
8.4%US$58.00US$45.00US$41.978

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Portland General Electric Company è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research