Portland General Electric Valutazione
POR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POR ( $46.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POR?
Metrica chiave: Poiché POR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | US$343.00m |
| Cap. di mercato | US$4.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
IDA IDACORP | 22.4x | 12.8% | US$6.2b |
ALE ALLETE | 20.7x | 15.1% | US$3.7b |
TXNM TXNM Energy | 24.2x | 12.8% | US$4.2b |
MGEE MGE Energy | 32x | n/a | US$3.8b |
POR Portland General Electric | 14.4x | 7.4% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.78 | US$52.35 +11.9% | 8.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$46.10 | US$52.50 +13.9% | 8.6% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$47.76 | US$52.50 +9.9% | 8.4% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$48.11 | US$52.20 +8.5% | 8.3% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$47.95 | US$51.40 +7.2% | 7.4% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$43.02 | US$48.83 +13.5% | 10.4% | US$60.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$44.56 | US$48.50 +8.8% | 10.9% | US$60.00 | US$43.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$43.92 | US$48.17 +9.7% | 11.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$41.95 | US$47.25 +12.6% | 12.1% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$40.14 | US$47.15 +17.5% | 12.2% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$41.71 | US$48.65 +16.6% | 11.7% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$43.34 | US$47.90 +10.5% | 11.3% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$41.97 | US$47.20 +12.5% | 12.3% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$40.93 | US$47.67 +16.5% | 12.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$46.10 | 9 |
| Oct ’24 | US$40.48 | US$49.56 +22.4% | 11.3% | US$61.00 | US$42.00 | US$47.76 | 9 |
| Sep ’24 | US$43.99 | US$50.67 +15.2% | 9.9% | US$61.00 | US$43.00 | US$48.11 | 9 |
| Aug ’24 | US$47.61 | US$52.43 +10.1% | 8.1% | US$61.00 | US$48.00 | US$47.95 | 7 |
| Jul ’24 | US$46.83 | US$52.86 +12.9% | 7.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$48.69 | US$54.00 +10.9% | 6.9% | US$60.00 | US$48.00 | US$44.56 | 7 |
| May ’24 | US$50.41 | US$53.67 +6.5% | 7.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$48.89 | US$52.67 +7.7% | 7.2% | US$60.00 | US$48.00 | US$41.95 | 6 |
| Mar ’24 | US$46.81 | US$51.57 +10.2% | 8.0% | US$60.00 | US$47.00 | US$40.14 | 7 |
| Feb ’24 | US$48.00 | US$50.86 +6.0% | 7.4% | US$57.00 | US$45.00 | US$41.71 | 7 |
| Jan ’24 | US$49.00 | US$49.14 +0.3% | 9.1% | US$58.00 | US$45.00 | US$43.34 | 7 |
| Dec ’23 | US$48.61 | US$49.25 +1.3% | 8.4% | US$58.00 | US$45.00 | US$41.97 | 8 |
| Nov ’23 | US$45.06 | US$49.22 +9.2% | 8.6% | US$58.00 | US$45.00 | US$40.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
0.8%
1Y
26.3%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
0.6%
1Y
-22.1%