Portland General Electric Company

NYSE:POR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Portland General Electric Valutazione

POR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.03
Fair Value
952.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POR ( $42.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POR?

Metrica chiave: Poiché POR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POR su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniUS$304.00m
Cap. di mercatoUS$4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
IDA IDACORP
21.4x11.28%US$6.4b
TXNM TXNM Energy
25.8x20.36%US$5.3b
ALE ALLETE
20.4x15.35%US$3.8b
MGEE MGE Energy
25.7x6.87%US$3.3b
POR Portland General Electric
15.3x11.44%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
POR 15.3xMedia del settore 21.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.40
US$48.15
+13.56%
11.73%US$60.00US$41.00n/a14
May ’26US$41.56
US$48.37
+16.38%
11.62%US$60.00US$41.00n/a14
Apr ’26US$44.75
US$49.08
+9.68%
11.21%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’26US$44.83
US$48.44
+8.05%
12.12%US$60.00US$41.00n/a14
Feb ’26US$41.14
US$50.12
+21.82%
11.50%US$60.00US$41.00n/a14
Jan ’26US$43.62
US$51.42
+17.89%
9.26%US$60.00US$43.00n/a13
Dec ’25US$47.92
US$52.35
+9.24%
8.51%US$60.00US$46.00n/a13
Nov ’25US$46.10
US$52.50
+13.88%
8.65%US$60.00US$46.00n/a13
Oct ’25US$47.76
US$52.50
+9.92%
8.39%US$60.00US$46.00n/a13
Sep ’25US$48.11
US$52.20
+8.50%
8.34%US$60.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$47.95
US$51.40
+7.19%
7.44%US$60.00US$46.00n/a10
Jul ’25US$43.02
US$48.83
+13.51%
10.37%US$60.00US$44.00n/a9
Jun ’25US$44.56
US$48.50
+8.84%
10.93%US$60.00US$43.50US$42.409
May ’25US$43.92
US$48.17
+9.67%
11.62%US$60.00US$42.00US$41.569
Apr ’25US$41.95
US$47.25
+12.63%
12.08%US$60.00US$42.00US$44.7510
Mar ’25US$40.14
US$47.15
+17.46%
12.17%US$60.00US$42.00US$44.8310
Feb ’25US$41.71
US$48.65
+16.64%
11.68%US$60.00US$43.00US$41.1410
Jan ’25US$43.34
US$47.90
+10.52%
11.26%US$60.00US$43.00US$43.6210
Dec ’24US$41.97
US$47.20
+12.46%
12.35%US$60.00US$40.00US$47.9210
Nov ’24US$40.93
US$47.67
+16.46%
12.51%US$60.00US$40.00US$46.109
Oct ’24US$40.48
US$49.56
+22.42%
11.30%US$61.00US$42.00US$47.769
Sep ’24US$43.99
US$50.67
+15.18%
9.93%US$61.00US$43.00US$48.119
Aug ’24US$47.61
US$52.43
+10.12%
8.08%US$61.00US$48.00US$47.957
Jul ’24US$46.83
US$52.86
+12.87%
7.25%US$60.00US$48.00US$43.027
Jun ’24US$48.69
US$54.00
+10.91%
6.86%US$60.00US$48.00US$44.567
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$48.15
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 04:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Portland General Electric Company è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays
Edward DeAriasBMO Capital Markets Equity Research