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ALLETE Valutazione
ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALE ( $63.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $46.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
TXNM TXNM Energy | 47.4x | 18.6% | US$3.9b |
OTTR Otter Tail | 10.5x | -16.2% | US$3.3b |
MGEE MGE Energy | 28.5x | n/a | US$3.3b |
POR Portland General Electric | 16.7x | 9.4% | US$5.0b |
ALE ALLETE | 16.8x | 10.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.36 | US$67.50 +4.9% | 12.6% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$63.55 | US$67.50 +6.2% | 12.6% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$64.05 | US$67.50 +5.4% | 12.6% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$62.14 | US$67.50 +8.6% | 12.6% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$63.15 | US$67.57 +7.0% | 11.3% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$60.34 | US$62.69 +3.9% | 12.8% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$59.63 | US$62.98 +5.6% | 12.4% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$56.59 | US$63.12 +11.5% | 12.2% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$60.44 | US$63.12 +4.4% | 12.5% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$59.73 -2.3% | 17.8% | US$80.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$58.71 +4.8% | 18.6% | US$80.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$53.91 | US$59.43 +10.2% | 18.4% | US$80.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$52.80 | US$62.00 +17.4% | 16.7% | US$80.00 | US$49.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$55.19 | US$62.57 +13.4% | 16.3% | US$80.00 | US$49.00 | US$63.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$56.97 | US$63.00 +10.6% | 16.3% | US$80.00 | US$49.00 | US$64.05 | 7 |
| Jul ’24 | US$57.97 | US$64.71 +11.6% | 13.8% | US$80.00 | US$54.00 | US$62.14 | 7 |
| Jun ’24 | US$57.92 | US$66.57 +14.9% | 11.6% | US$80.00 | US$54.00 | US$63.15 | 7 |
| May ’24 | US$63.22 | US$66.71 +5.5% | 11.5% | US$80.00 | US$54.00 | US$60.34 | 7 |
| Apr ’24 | US$64.37 | US$65.14 +1.2% | 10.9% | US$80.00 | US$54.00 | US$59.63 | 7 |
| Mar ’24 | US$61.22 | US$65.29 +6.6% | 11.2% | US$80.00 | US$54.00 | US$56.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$62.41 | US$65.14 +4.4% | 10.4% | US$78.00 | US$54.00 | US$60.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$64.51 | US$66.00 +2.3% | 12.4% | US$83.00 | US$53.00 | US$61.16 | 7 |
| Dec ’23 | US$65.99 | US$62.86 -4.7% | 15.8% | US$83.00 | US$50.00 | US$56.05 | 7 |
| Nov ’23 | US$56.15 | US$59.43 +5.8% | 17.8% | US$83.00 | US$50.00 | US$53.91 | 7 |
| Oct ’23 | US$50.05 | US$66.86 +33.6% | 10.3% | US$83.00 | US$60.00 | US$52.80 | 7 |
| Sep ’23 | US$59.97 | US$66.43 +10.8% | 10.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$55.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.