ALLETE Valutazione
ALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALE ( $64.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $60.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALE?
Metrica chiave: Poiché ALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$184.70m |
| Cap. di mercato | US$3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
MGEE MGE Energy | 25x | 6.87% | US$3.2b |
OTTR Otter Tail | 11x | -10.50% | US$3.3b |
TXNM TXNM Energy | 25.7x | 20.36% | US$5.2b |
POR Portland General Electric | 14.8x | 11.43% | US$4.5b |
ALE ALLETE | 20.3x | 15.35% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.76 | US$69.00 +6.55% | 4.10% | US$73.00 | US$67.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$65.04 | US$65.75 +1.09% | 9.34% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$65.25 | US$65.75 +0.77% | 9.34% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$65.13 | US$65.75 +0.95% | 9.34% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$65.69 | US$65.75 +0.091% | 9.34% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$65.62 | US$66.00 +0.58% | 9.76% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$64.80 | US$66.00 +1.85% | 9.76% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$64.88 | US$65.67 +1.21% | 11.28% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$64.05 | US$66.00 +3.04% | 9.76% | US$74.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$64.08 | US$67.50 +5.34% | 12.59% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$63.55 | US$67.50 +6.22% | 12.59% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$64.05 | US$67.50 +5.39% | 12.59% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$62.14 | US$67.50 +8.63% | 12.59% | US$80.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$63.15 | US$67.57 +7.00% | 11.25% | US$80.00 | US$56.00 | US$65.04 | 5 |
| May ’25 | US$60.34 | US$62.69 +3.90% | 12.79% | US$80.00 | US$56.00 | US$65.25 | 7 |
| Apr ’25 | US$59.63 | US$62.98 +5.62% | 12.40% | US$80.00 | US$57.00 | US$65.13 | 7 |
| Mar ’25 | US$56.59 | US$63.12 +11.54% | 12.21% | US$80.00 | US$57.00 | US$65.69 | 7 |
| Feb ’25 | US$60.44 | US$63.12 +4.44% | 12.50% | US$80.00 | US$57.00 | US$65.62 | 7 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$59.73 -2.33% | 17.85% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.80 | 8 |
| Dec ’24 | US$56.05 | US$58.71 +4.75% | 18.56% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.88 | 7 |
| Nov ’24 | US$53.91 | US$59.43 +10.24% | 18.39% | US$80.00 | US$41.00 | US$64.05 | 7 |
| Oct ’24 | US$52.80 | US$62.00 +17.42% | 16.70% | US$80.00 | US$49.00 | US$64.08 | 7 |
| Sep ’24 | US$55.19 | US$62.57 +13.37% | 16.34% | US$80.00 | US$49.00 | US$63.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$56.97 | US$63.00 +10.58% | 16.28% | US$80.00 | US$49.00 | US$64.05 | 7 |
| Jul ’24 | US$57.97 | US$64.71 +11.63% | 13.79% | US$80.00 | US$54.00 | US$62.14 | 7 |
| Jun ’24 | US$57.92 | US$66.57 +14.94% | 11.58% | US$80.00 | US$54.00 | US$63.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ALLETE, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Stewart Glickman | CFRA Equity Research |