MGE Energy Valutazione
MGEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGEE ( $82.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGEE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGEE?
Metrica chiave: Poiché MGEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Utili | US$131.05m |
| Cap. di mercato | US$3.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
OTTR Otter Tail | 11.6x | -10.32% | US$3.3b |
ALE ALLETE | 21.3x | 20.24% | US$3.9b |
POR Portland General Electric | 16.3x | 12.64% | US$4.7b |
TXNM TXNM Energy | 33.8x | 29.73% | US$6.0b |
MGEE MGE Energy | 23.1x | 6.87% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
VIA Via Renewables | 2.7x | n/a | US$79.52m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.89 | US$80.17 -3.29% | 4.62% | US$83.50 | US$75.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$85.15 | US$75.67 -11.14% | 7.02% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$83.96 | US$75.33 -10.27% | 7.05% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$89.70 | US$75.00 -16.39% | 7.14% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$90.32 | US$75.00 -16.96% | 7.14% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$90.34 | US$75.33 -16.61% | 7.05% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$92.92 | US$79.67 -14.26% | 2.58% | US$82.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$91.78 | US$79.00 -13.92% | 2.73% | US$82.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$89.85 | US$78.33 -12.82% | 3.35% | US$82.00 | US$76.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$93.96 | US$77.67 -17.34% | 4.25% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$104.28 | US$77.00 -26.16% | 2.60% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$72.31 | US$68.50 -5.27% | 5.11% | US$72.00 | US$65.00 | US$93.96 | 2 |
| Dec ’24 | US$74.20 | US$67.00 -9.70% | 7.46% | US$72.00 | US$62.00 | US$104.28 | 2 |
| Nov ’24 | US$72.38 | US$66.50 -8.12% | 8.27% | US$72.00 | US$61.00 | US$88.55 | 2 |
| Oct ’24 | US$68.51 | US$68.50 -0.015% | 5.11% | US$72.00 | US$65.00 | US$91.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 10:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGE Energy, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |