MGE Energy, Inc.

NasdaqGS:MGEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

MGE Energy Valutazione

MGEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGEE ( $92.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $570.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGEE?

Metrica chiave: Poiché MGEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGEE su PE?
Rapporto PE28.4x
GuadagniUS$118.63m
Cap. di mercatoUS$3.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
OTTR Otter Tail
10.1x-18.7%US$3.2b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b
TXNM TXNM Energy
24.3x15.8%US$4.4b
POR Portland General Electric
13.4x7.6%US$4.7b
MGEE MGE Energy
28.4xn/aUS$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGEE 28.4xMedia del settore 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MGEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$92.89
US$76.00
-18.2%
1.3%US$77.00US$75.00n/a2
Jan ’25US$72.31
US$68.50
-5.3%
5.1%US$72.00US$65.00n/a2
Dec ’24US$74.20
US$67.00
-9.7%
7.5%US$72.00US$62.00US$104.282
Nov ’24US$72.38
US$66.50
-8.1%
8.3%US$72.00US$61.00US$88.552
Oct ’24US$68.51
US$68.50
-0.01%
5.1%US$72.00US$65.00US$91.832
Sep ’24US$72.06
US$67.50
-6.3%
6.7%US$72.00US$63.00US$86.712
Aug ’24US$79.41
US$69.50
-12.5%
3.6%US$72.00US$67.00US$88.762
Jul ’24US$79.11
US$70.00
-11.5%
2.9%US$72.00US$68.00US$73.492
Jun ’24US$70.86
US$71.00
+0.2%
1.4%US$72.00US$70.00US$80.132
Apr ’24US$77.67
US$70.00
-9.9%
2.9%US$72.00US$68.00US$78.872
Mar ’24US$69.95
US$70.50
+0.8%
2.1%US$72.00US$69.00US$63.192
Feb ’24US$74.04
US$68.50
-7.5%
0.7%US$69.00US$68.00US$65.632
Jan ’24US$70.40
US$67.50
-4.1%
2.2%US$69.00US$66.00US$72.312
Dec ’23US$71.08
US$66.00
-7.1%
4.5%US$69.00US$63.00US$74.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MGE Energy, Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Nathan BatesD.A. Davidson & Co.