MGE Energy Valutazione
MGEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGEE ( $91.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $249.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGEE?
Metrica chiave: Poiché MGEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | US$120.57m |
| Cap. di mercato | US$3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
OTTR Otter Tail | 11x | -10.5% | US$3.3b |
ALE ALLETE | 21x | 15.0% | US$3.8b |
TXNM TXNM Energy | 20.4x | n/a | US$4.9b |
POR Portland General Electric | 15.2x | 10.8% | US$4.8b |
MGEE MGE Energy | 27.6x | 7.4% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.03 | US$75.33 -17.2% | 7.1% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$92.92 | US$79.67 -14.3% | 2.6% | US$82.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$91.78 | US$79.00 -13.9% | 2.7% | US$82.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$89.85 | US$78.33 -12.8% | 3.4% | US$82.00 | US$76.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$93.96 | US$77.67 -17.3% | 4.2% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$104.28 | US$77.00 -26.2% | 2.6% | US$79.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$72.31 | US$68.50 -5.3% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$93.96 | 2 |
| Dec ’24 | US$74.20 | US$67.00 -9.7% | 7.5% | US$72.00 | US$62.00 | US$104.28 | 2 |
| Nov ’24 | US$72.38 | US$66.50 -8.1% | 8.3% | US$72.00 | US$61.00 | US$88.55 | 2 |
| Oct ’24 | US$68.51 | US$68.50 -0.01% | 5.1% | US$72.00 | US$65.00 | US$91.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$72.06 | US$67.50 -6.3% | 6.7% | US$72.00 | US$63.00 | US$86.71 | 2 |
| Aug ’24 | US$79.41 | US$69.50 -12.5% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | US$88.76 | 2 |
| Jul ’24 | US$79.11 | US$70.00 -11.5% | 2.9% | US$72.00 | US$68.00 | US$73.49 | 2 |
| Jun ’24 | US$70.86 | US$71.00 +0.2% | 1.4% | US$72.00 | US$70.00 | US$80.13 | 2 |
| Apr ’24 | US$77.67 | US$70.00 -9.9% | 2.9% | US$72.00 | US$68.00 | US$78.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 00:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MGE Energy, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |