Hawaiian Electric Industries, Inc.

Report azionario NYSE:HE

Capitalizzazione di mercato: US$2.0b

Hawaiian Electric Industries Valutazione

HE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.89
Fair Value
198.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HE ( $11.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE?

Metrica chiave: Poiché HE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HE su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$3.12b
Cap. di mercatoUS$2.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
OTTR Otter Tail
2.5x2.80%US$3.2b
MGEE MGE Energy
4.3x3.39%US$3.0b
ALE ALLETE
2.6x13.79%US$3.9b
TXNM TXNM Energy
2.9x5.65%US$6.2b
HE Hawaiian Electric Industries
0.6x3.87%US$2.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VIA Via Renewables
0.09xn/aUS$79.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
HE 0.6xMedia del settore 2.7xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.62
US$10.92
-6.05%
8.84%US$12.25US$10.00n/a3
Oct ’26US$11.02
US$10.75
-2.45%
6.85%US$11.75US$10.00n/a3
Sep ’26US$12.96
US$11.44
-11.75%
14.36%US$14.00US$10.00n/a4
Aug ’26US$10.73
US$11.50
+7.18%
13.47%US$14.00US$10.00n/a5
Jul ’26US$11.17
US$11.70
+4.74%
11.97%US$14.00US$10.00n/a5
Jun ’26US$10.68
US$11.75
+10.02%
11.73%US$14.00US$10.00n/a5
May ’26US$10.23
US$11.70
+14.37%
11.97%US$14.00US$10.00n/a5
Apr ’26US$10.96
US$11.65
+6.30%
12.26%US$14.00US$10.00n/a5
Mar ’26US$10.95
US$10.70
-2.28%
12.40%US$12.50US$9.00n/a5
Feb ’26US$9.14
US$10.25
+12.14%
8.09%US$11.00US$9.00n/a4
Jan ’26US$9.73
US$10.38
+6.63%
9.25%US$11.50US$9.00n/a4
Dec ’25US$10.39
US$10.17
-2.15%
10.11%US$11.50US$9.00n/a3
Nov ’25US$10.22
US$9.83
-3.78%
11.98%US$11.50US$9.00US$11.623
Oct ’25US$9.12
US$9.83
+7.82%
11.98%US$11.50US$9.00US$11.023
Sep ’25US$10.73
US$13.00
+21.16%
22.65%US$16.00US$9.00US$12.963
Aug ’25US$16.70
US$9.67
-42.12%
9.75%US$11.00US$9.00US$10.733
Jul ’25US$8.18
US$9.67
+18.17%
9.75%US$11.00US$9.00US$11.173
Jun ’25US$10.99
US$9.67
-12.04%
9.75%US$11.00US$9.00US$10.683
May ’25US$10.24
US$9.83
-3.97%
10.45%US$11.00US$8.50US$10.233
Apr ’25US$11.10
US$9.63
-13.29%
27.33%US$13.00US$6.00US$10.964
Mar ’25US$11.95
US$9.88
-17.36%
23.31%US$13.00US$7.00US$10.954
Feb ’25US$13.33
US$8.88
-33.42%
27.71%US$13.00US$7.00US$9.144
Jan ’25US$14.19
US$8.88
-37.46%
27.71%US$13.00US$7.00US$9.734
Dec ’24US$12.91
US$8.88
-31.25%
27.71%US$13.00US$7.00US$10.394
Nov ’24US$13.11
US$10.75
-18.00%
36.25%US$17.00US$7.00US$10.224
US$10.92
Fair Value
6.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hawaiian Electric Industries, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays