IDACORP Valutazione
IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDA ( $123.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $108.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?
Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Utili | US$300.65m |
| Cap. di mercato | US$6.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
TXNM TXNM Energy | 25.9x | 20.36% | US$5.3b |
OGE OGE Energy | 18.6x | 4.35% | US$9.0b |
POR Portland General Electric | 14.9x | 9.81% | US$4.4b |
PNW Pinnacle West Capital | 18.5x | 9.59% | US$11.0b |
IDA IDACORP | 22.1x | 11.28% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.25 | US$126.43 +2.58% | 3.27% | US$133.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$115.63 | US$126.00 +8.97% | 3.98% | US$135.00 | US$118.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$118.95 | US$126.38 +6.24% | 3.26% | US$135.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$116.30 | US$125.75 +8.13% | 3.79% | US$135.00 | US$121.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$117.39 | US$124.25 +5.84% | 3.31% | US$131.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$117.91 | US$118.38 +0.39% | 6.93% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$109.94 | US$116.75 +6.19% | 6.22% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$109.28 | US$117.75 +7.75% | 7.05% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$118.47 | US$116.63 -1.56% | 7.25% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$105.85 | US$113.25 +6.99% | 5.77% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$103.39 | US$108.75 +5.18% | 6.10% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$101.91 | US$106.67 +4.67% | 6.90% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$102.31 | US$101.67 -0.63% | 9.06% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$92.22 | US$100.67 +9.16% | 9.08% | US$120.00 | US$93.00 | US$115.63 | 6 |
| Jun ’25 | US$95.47 | US$101.60 +6.42% | 9.29% | US$120.00 | US$93.00 | US$118.95 | 5 |
| May ’25 | US$95.97 | US$101.00 +5.24% | 11.88% | US$120.00 | US$88.00 | US$116.30 | 6 |
| Apr ’25 | US$92.09 | US$100.00 +8.59% | 10.56% | US$120.00 | US$88.00 | US$117.39 | 8 |
| Mar ’25 | US$87.05 | US$102.29 +17.50% | 9.69% | US$120.00 | US$93.00 | US$117.91 | 7 |
| Feb ’25 | US$94.45 | US$102.86 +8.90% | 9.32% | US$120.00 | US$93.00 | US$109.94 | 7 |
| Jan ’25 | US$98.32 | US$106.00 +7.81% | 7.71% | US$120.00 | US$97.00 | US$109.28 | 7 |
| Dec ’24 | US$98.48 | US$105.43 +7.06% | 8.13% | US$120.00 | US$97.00 | US$118.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$96.54 | US$107.43 +11.28% | 8.16% | US$120.00 | US$93.00 | US$105.85 | 7 |
| Oct ’24 | US$93.65 | US$110.60 +18.10% | 7.06% | US$120.00 | US$97.00 | US$103.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$96.22 | US$114.20 +18.69% | 6.49% | US$125.00 | US$105.00 | US$101.91 | 5 |
| Aug ’24 | US$101.47 | US$115.00 +13.33% | 6.00% | US$125.00 | US$105.00 | US$102.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$102.60 | US$115.40 +12.48% | 5.50% | US$125.00 | US$107.00 | US$92.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 23:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IDACORP, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |