IDACORP Valutazione
IDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDA ( $108.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDA?
Metrica chiave: Poiché IDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$282.56m |
| Cap. di mercato | US$5.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
POR Portland General Electric | 13.5x | 7.6% | US$4.6b |
TXNM TXNM Energy | 24.5x | 15.8% | US$4.3b |
ALE ALLETE | 20.7x | 14.7% | US$3.7b |
PNW Pinnacle West Capital | 15.7x | 5.8% | US$9.7b |
IDA IDACORP | 20.5x | 12.8% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.78 | US$117.25 +7.8% | 7.1% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$118.47 | US$116.63 -1.6% | 7.2% | US$129.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$105.85 | US$113.25 +7.0% | 5.8% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$103.39 | US$108.75 +5.2% | 6.1% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$101.91 | US$106.67 +4.7% | 6.9% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$102.31 | US$101.67 -0.6% | 9.1% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$92.22 | US$100.67 +9.2% | 9.1% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$95.47 | US$101.60 +6.4% | 9.3% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$95.97 | US$101.00 +5.2% | 11.9% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$92.09 | US$100.00 +8.6% | 10.6% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$87.05 | US$102.29 +17.5% | 9.7% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$94.45 | US$102.86 +8.9% | 9.3% | US$120.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$98.32 | US$106.00 +7.8% | 7.7% | US$120.00 | US$97.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.48 | US$105.43 +7.1% | 8.1% | US$120.00 | US$97.00 | US$118.47 | 7 |
| Nov ’24 | US$96.54 | US$107.43 +11.3% | 8.2% | US$120.00 | US$93.00 | US$105.85 | 7 |
| Oct ’24 | US$93.65 | US$110.60 +18.1% | 7.1% | US$120.00 | US$97.00 | US$103.39 | 5 |
| Sep ’24 | US$96.22 | US$114.20 +18.7% | 6.5% | US$125.00 | US$105.00 | US$101.91 | 5 |
| Aug ’24 | US$101.47 | US$115.00 +13.3% | 6.0% | US$125.00 | US$105.00 | US$102.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$102.60 | US$115.40 +12.5% | 5.5% | US$125.00 | US$107.00 | US$92.22 | 5 |
| Jun ’24 | US$103.63 | US$115.40 +11.4% | 5.5% | US$125.00 | US$107.00 | US$95.47 | 5 |
| May ’24 | US$111.67 | US$114.00 +2.1% | 4.6% | US$120.00 | US$107.00 | US$95.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$108.33 | US$115.00 +6.2% | 4.4% | US$120.00 | US$108.00 | US$92.09 | 5 |
| Mar ’24 | US$101.36 | US$115.00 +13.5% | 4.4% | US$120.00 | US$108.00 | US$87.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$107.59 | US$116.00 +7.8% | 2.6% | US$120.00 | US$112.00 | US$94.45 | 5 |
| Jan ’24 | US$107.85 | US$116.00 +7.6% | 2.6% | US$120.00 | US$112.00 | US$98.32 | 5 |
| Dec ’23 | US$109.29 | US$112.40 +2.8% | 7.2% | US$120.00 | US$102.00 | US$98.48 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IDACORP, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Zimbardo | BofA Global Research |
| Ross Allen Fowler | BofA Global Research |
| Nathan Bates | D.A. Davidson & Co. |