Iberdrola, S.A.

OTCPK:IBDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$86.5b

Iberdrola Valutazione

IBDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.29
Fair Value
120.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBDS.F ( $13.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBDS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBDS.F?

Metrica chiave: Poiché IBDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBDS.F su PE?
Rapporto PE12.9x
Guadagni€6.45b
Cap. di mercato€83.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
DUK Duke Energy
20.8x7.7%US$89.3b
SO Southern
20.1x5.7%US$93.7b
CEG Constellation Energy
34.3x5.5%US$100.7b
AEP American Electric Power Company
20.5x8.6%US$53.6b
IBDS.F Iberdrola
12.9x0.9%US$83.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBDS.F 12.9xMedia del settore 20.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.85
US$14.70
+6.2%
9.7%US$16.49US$9.89n/a22
Feb ’26US$14.29
US$14.96
+4.7%
9.6%US$16.78US$10.07n/a22
Jan ’26US$13.94
US$14.71
+5.5%
10.4%US$16.81US$10.08n/a22
Dec ’25US$14.41
US$14.70
+2.0%
10.1%US$16.84US$10.11n/a22
Nov ’25US$15.11
US$15.04
-0.5%
10.5%US$17.27US$10.07n/a21
Oct ’25US$15.48
US$14.93
-3.5%
10.9%US$17.16US$10.32n/a22
Sep ’25US$14.35
US$14.04
-2.2%
9.8%US$16.70US$10.18n/a22
Aug ’25US$13.19
US$13.85
+5.0%
9.8%US$16.51US$10.06n/a22
Jul ’25US$13.20
US$13.66
+3.5%
9.0%US$15.57US$10.31n/a22
Jun ’25US$13.16
US$13.69
+4.1%
8.5%US$15.73US$10.41n/a22
May ’25US$12.47
US$13.45
+7.9%
8.8%US$15.50US$10.16n/a22
Apr ’25US$12.19
US$13.29
+9.0%
8.1%US$15.47US$10.20n/a22
Mar ’25US$11.51
US$13.29
+15.5%
6.9%US$14.97US$10.31n/a22
Feb ’25US$12.16
US$13.31
+9.5%
7.6%US$14.96US$10.02US$14.2923
Jan ’25US$13.22
US$13.13
-0.6%
7.3%US$14.85US$10.12US$13.9423
Dec ’24US$12.54
US$13.28
+5.9%
7.6%US$15.10US$10.29US$14.4123
Nov ’24US$11.14
US$12.87
+15.6%
7.5%US$14.65US$9.98US$15.1123
Oct ’24US$11.18
US$13.25
+18.5%
7.2%US$14.75US$10.04US$15.4823
Sep ’24US$11.72
US$13.42
+14.5%
7.2%US$14.97US$10.20US$14.3524
Aug ’24US$12.34
US$13.65
+10.6%
7.4%US$15.21US$10.36US$13.1924
Jul ’24US$13.27
US$13.31
+0.3%
8.3%US$15.05US$10.25US$13.2024
Jun ’24US$12.39
US$12.94
+4.5%
8.9%US$14.91US$10.16US$13.1624
May ’24US$13.09
US$13.21
+0.9%
8.8%US$15.23US$10.37US$12.4724
Apr ’24US$12.49
US$12.73
+2.0%
7.3%US$14.79US$10.79US$12.1925
Mar ’24US$11.31
US$12.40
+9.7%
7.7%US$14.52US$10.60US$11.5124
Feb ’24US$11.83
US$12.69
+7.3%
7.7%US$14.89US$10.87US$12.1624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$14.81
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 52 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.