Huaneng Power International, Inc.

OTCPK:HUNG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.9b

Huaneng Power International Valutazione

HUNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUNG.F ( $0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUNG.F?

Metrica chiave: Poiché HUNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUNG.F su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniCN¥3.38b
Cap. di mercatoCN¥94.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
TLN Talen Energy
9.1x-19.8%US$10.0b
AES AES
9x14.2%US$9.2b
VST Vistra
25.7x15.2%US$47.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$13.9b
HUNG.F Huaneng Power International
18.8x33.1%US$100.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUNG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUNG.F 18.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUNG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.52
US$0.63
+20.4%
12.5%US$0.73US$0.47n/a12
Dec ’25US$0.52
US$0.64
+23.4%
13.5%US$0.79US$0.48n/a13
Nov ’25US$0.52
US$0.69
+32.1%
17.3%US$1.01US$0.48n/a15
Oct ’25US$0.59
US$0.71
+21.3%
16.3%US$1.03US$0.49n/a15
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
15.4%US$1.01US$0.48n/a15
Aug ’25US$0.57
US$0.70
+22.8%
15.4%US$1.00US$0.47n/a15
Jul ’25US$0.73
US$0.73
-0.6%
13.7%US$1.00US$0.49n/a15
Jun ’25US$0.66
US$0.73
+10.6%
13.7%US$1.00US$0.49n/a15
May ’25US$0.62
US$0.72
+16.1%
14.0%US$1.00US$0.49n/a15
Apr ’25US$0.59
US$0.68
+14.4%
13.9%US$0.79US$0.43n/a15
Mar ’25US$0.55
US$0.65
+17.4%
19.5%US$0.80US$0.35n/a14
Feb ’25US$0.58
US$0.64
+11.0%
20.5%US$0.81US$0.35n/a14
Jan ’25US$0.52
US$0.63
+22.3%
22.0%US$0.81US$0.36n/a13
Dec ’24US$0.50
US$0.62
+24.2%
23.1%US$0.81US$0.35US$0.5212
Nov ’24US$0.47
US$0.64
+36.5%
24.8%US$0.90US$0.35US$0.5212
Oct ’24US$0.47
US$0.67
+40.7%
21.6%US$0.90US$0.43US$0.5912
Sep ’24US$0.47
US$0.63
+33.0%
25.0%US$0.91US$0.34n/a13
Aug ’24US$0.56
US$0.64
+15.5%
24.8%US$0.92US$0.35US$0.5713
Jul ’24US$0.61
US$0.60
-1.4%
23.5%US$0.79US$0.32US$0.7313
Jun ’24US$0.63
US$0.57
-9.3%
26.0%US$0.81US$0.33US$0.6613
May ’24US$0.59
US$0.55
-6.3%
24.3%US$0.78US$0.34US$0.6212
Apr ’24US$0.53
US$0.53
+0.6%
22.0%US$0.75US$0.34US$0.5913
Mar ’24US$0.49
US$0.50
+2.1%
19.1%US$0.67US$0.34US$0.5512
Feb ’24US$0.49
US$0.51
+4.6%
19.6%US$0.69US$0.37US$0.5811
Jan ’24US$0.46
US$0.50
+9.1%
20.2%US$0.67US$0.35US$0.5211
Dec ’23US$0.41
US$0.49
+20.4%
20.3%US$0.66US$0.35US$0.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Huaneng Power International, Inc. è coperta da 67 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.