Huadian Power International Corporation Limited

OTCPK:HPIF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Huadian Power International Valutazione

HPIF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPIF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.01
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HPIF.F ( $0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPIF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPIF.F?

Metrica chiave: Poiché HPIF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPIF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPIF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPIF.F su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniCN¥4.80b
Cap. di mercatoCN¥57.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPIF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPIF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
AES AES
6.5x8.72%US$7.9b
TLN Talen Energy
18.9x9.89%US$10.2b
VST Vistra
22.2x11.33%US$46.1b
CWEN.A Clearway Energy
33.6x19.57%US$5.7b
HPIF.F Huadian Power International
9x4.19%US$61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPIF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPIF.F 9.0xMedia del settore 15.4xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPIF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPIF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPIF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPIF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.65
0%
2.71%US$0.68US$0.63n/a5
May ’26n/a
US$0.65
0%
2.71%US$0.68US$0.63n/a5
Apr ’26n/a
US$0.66
0%
5.51%US$0.71US$0.59n/a7
Mar ’26n/a
US$0.63
0%
9.81%US$0.71US$0.52n/a7
Feb ’26n/a
US$0.61
0%
13.86%US$0.70US$0.46n/a7
Jan ’26n/a
US$0.59
0%
16.07%US$0.70US$0.45n/a7
Dec ’25n/a
US$0.59
0%
15.42%US$0.71US$0.45n/a9
Nov ’25n/a
US$0.60
0%
13.21%US$0.72US$0.46n/a10
Oct ’25n/a
US$0.60
0%
13.21%US$0.72US$0.46n/a10
Sep ’25n/a
US$0.60
0%
12.90%US$0.72US$0.46n/a11
Aug ’25n/a
US$0.61
0%
10.66%US$0.72US$0.51n/a10
Jul ’25n/a
US$0.61
0%
9.34%US$0.71US$0.51n/a10
Jun ’25n/a
US$0.61
0%
8.09%US$0.66US$0.51n/a10
May ’25n/a
US$0.60
0%
8.08%US$0.66US$0.51n/a10
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
8.13%US$0.64US$0.50n/a10
Mar ’25n/a
US$0.55
0%
8.35%US$0.64US$0.49n/a10
Feb ’25n/a
US$0.53
0%
14.25%US$0.64US$0.36n/a10
Jan ’25n/a
US$0.53
0%
14.41%US$0.61US$0.37n/a9
Dec ’24n/a
US$0.51
0%
14.62%US$0.60US$0.36n/a10
Nov ’24n/a
US$0.51
0%
13.50%US$0.60US$0.38n/a10
Oct ’24n/a
US$0.51
0%
13.66%US$0.60US$0.38n/a10
Sep ’24n/a
US$0.50
0%
14.64%US$0.60US$0.38n/a9
Aug ’24n/a
US$0.50
0%
13.94%US$0.60US$0.36n/a10
Jul ’24US$0.52
US$0.50
-3.96%
13.94%US$0.60US$0.36n/a10
Jun ’24n/a
US$0.45
0%
20.86%US$0.60US$0.26n/a9
May ’24n/a
US$0.44
0%
21.73%US$0.60US$0.25n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.65
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huadian Power International Corporation Limited è coperta da 49 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Daisy ZhangBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.