Guangdong Investment Valutazione
GGDV.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGDV.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGDV.Y ( $31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGDV.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGDV.Y?
Metrica chiave: Poiché GGDV.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGDV.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | HK$2.89b |
| Cap. di mercato | HK$31.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGDV.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
AWR American States Water | 29.1x | 8.7% | US$3.2b |
CWT California Water Service Group | 15.1x | 0.3% | US$3.0b |
SJW SJW Group | 20.4x | 7.6% | US$1.8b |
WTRG Essential Utilities | 20.3x | 7.0% | US$11.1b |
GGDV.Y Guangdong Investment | 11x | 13.6% | US$31.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGDV.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGDV.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGDV.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGDV.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GGDV.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
AES
US$12.99
7D
-0.4%
1Y
-28.4%
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.40
7D
-2.3%
1Y
-18.9%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.30
7D
5.7%
1Y
-10.6%