Fortum Oyj

OTCPK:FOJC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

Fortum Oyj Valutazione

FOJC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FOJC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FOJC.F ( $14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FOJC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOJC.F?

Metrica chiave: Poiché FOJC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOJC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOJC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOJC.F su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagni€1.23b
Cap. di mercato€12.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FOJC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOJC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$14.2b
LNT Alliant Energy
22.6x10.1%US$15.0b
OGE OGE Energy
21.6x7.6%US$8.4b
NRG NRG Energy
22.2x6.8%US$20.0b
FOJC.F Fortum Oyj
10.3x-9.7%US$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOJC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FOJC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FOJC.F 10.3xMedia del settore 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FOJC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FOJC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FOJC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FOJC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOJC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.53
0%
10.8%US$17.63US$11.92n/a14
Dec ’25n/a
US$14.87
0%
10.7%US$17.99US$12.17n/a14
Nov ’25n/a
US$15.05
0%
12.1%US$18.49US$11.96n/a15
Oct ’25US$16.50
US$15.14
-8.2%
13.7%US$18.93US$12.25n/a15
Sep ’25US$16.00
US$15.00
-6.2%
12.7%US$18.19US$12.13n/a16
Aug ’25n/a
US$14.30
0%
13.2%US$17.68US$11.79n/a15
Jul ’25n/a
US$14.30
0%
13.2%US$17.68US$11.79n/a15
Jun ’25n/a
US$14.14
0%
12.6%US$17.90US$11.93n/a15
May ’25n/a
US$13.85
0%
12.8%US$19.25US$11.76n/a16
Apr ’25US$11.75
US$13.96
+18.8%
13.3%US$19.50US$11.37n/a16
Mar ’25US$12.47
US$14.11
+13.1%
14.0%US$19.39US$11.31n/a16
Feb ’25US$13.79
US$15.34
+11.3%
10.8%US$19.45US$12.75n/a16
Jan ’25US$14.50
US$15.45
+6.6%
12.6%US$19.38US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.58
0%
11.6%US$18.49US$11.97n/a16
Nov ’24US$12.00
US$15.24
+27.0%
12.7%US$18.48US$11.61n/a16
Oct ’24US$11.92
US$15.59
+30.7%
10.5%US$18.38US$12.61US$16.5016
Sep ’24US$13.40
US$15.93
+18.9%
10.8%US$19.03US$13.05US$16.0016
Aug ’24US$13.67
US$16.68
+22.1%
10.6%US$19.22US$13.18n/a15
Jul ’24US$13.33
US$16.85
+26.4%
11.6%US$19.86US$13.10n/a14
Jun ’24US$13.49
US$16.84
+24.8%
12.1%US$20.84US$13.47n/a14
May ’24US$15.09
US$18.05
+19.6%
10.4%US$21.42US$13.84n/a14
Apr ’24US$15.20
US$17.93
+17.9%
9.8%US$21.18US$13.69US$11.7514
Mar ’24n/a
US$17.46
0%
10.7%US$21.16US$13.33US$12.4714
Feb ’24US$15.00
US$18.51
+23.4%
12.3%US$21.76US$13.71US$13.7914
Jan ’24US$16.85
US$18.80
+11.6%
12.1%US$21.55US$13.24US$14.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 03:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortum Oyj è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan RodriguezAlphaValue
Peter CramptonBarclays