Enel SpA

OTCPK:ESOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$71.6b

Enel Valutazione

ESOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESOC.F ( $7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESOC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESOC.F?

Metrica chiave: Poiché ESOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESOC.F su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagni€5.40b
Cap. di mercato€68.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
CEG Constellation Energy
25.2x3.4%US$70.1b
DUK Duke Energy
20.3x7.7%US$86.6b
SO Southern
20.4x5.5%US$96.3b
AEP American Electric Power Company
19.5x9.1%US$51.3b
ESOC.F Enel
12.6x5.0%US$68.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESOC.F 12.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.45
US$8.44
+13.3%
9.1%US$9.93US$6.91n/a22
Oct ’25US$7.91
US$8.59
+8.6%
9.6%US$10.27US$7.03n/a22
Sep ’25US$7.56
US$8.52
+12.6%
9.6%US$10.29US$7.05n/a22
Aug ’25US$7.04
US$8.20
+16.4%
9.2%US$9.95US$6.81n/a23
Jul ’25US$7.13
US$8.19
+14.9%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
Jun ’25US$7.17
US$8.19
+14.2%
9.2%US$9.99US$6.84n/a22
May ’25US$6.35
US$8.09
+27.4%
9.0%US$9.86US$6.75n/a22
Apr ’25US$6.64
US$8.14
+22.6%
8.0%US$9.88US$6.98n/a22
Mar ’25US$6.31
US$8.37
+32.7%
11.8%US$11.65US$7.01n/a22
Feb ’25US$6.77
US$8.46
+24.9%
11.6%US$11.74US$7.07n/a22
Jan ’25US$7.41
US$8.32
+12.2%
11.4%US$11.63US$7.53n/a22
Dec ’24US$7.04
US$8.33
+18.3%
12.4%US$11.76US$7.08n/a21
Nov ’24US$6.34
US$7.98
+25.8%
14.1%US$11.44US$5.61US$7.4521
Oct ’24US$6.20
US$7.98
+28.6%
13.6%US$11.42US$5.60US$7.9122
Sep ’24US$6.65
US$8.24
+23.9%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.5623
Aug ’24US$6.93
US$8.24
+19.1%
13.2%US$11.84US$5.81US$7.0423
Jul ’24US$6.74
US$8.12
+20.4%
13.7%US$11.82US$5.80US$7.1323
Jun ’24US$6.41
US$7.74
+20.8%
17.8%US$11.59US$3.72US$7.1724
May ’24US$6.83
US$7.83
+14.6%
18.7%US$11.92US$3.83US$6.3523
Apr ’24US$6.09
US$7.50
+23.2%
20.9%US$11.58US$3.72US$6.6423
Mar ’24US$5.51
US$7.40
+34.3%
21.4%US$11.43US$3.67US$6.3122
Feb ’24US$5.82
US$7.62
+30.9%
22.2%US$11.74US$3.77US$6.7721
Jan ’24US$5.43
US$7.44
+36.9%
21.4%US$11.38US$3.66US$7.4121
Dec ’23US$5.42
US$7.30
+34.8%
21.6%US$11.23US$3.61US$7.0421
Nov ’23US$4.38
US$7.31
+66.7%
22.2%US$10.67US$3.43US$6.3420

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%