Encavis Valutazione
ENCV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENCV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENCV.F ( $13.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENCV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENCV.F?
Metrica chiave: Poiché ENCV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENCV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | €63.76m |
| Cap. di mercato | €2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENCV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
RNW ReNew Energy Global | 93.3x | 54.8% | US$2.2b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.7x | 38.2% | US$2.6b |
ORA Ormat Technologies | 41.4x | 11.4% | US$5.0b |
CWEN.A Clearway Energy | 26.9x | 22.5% | US$3.3b |
ENCV.F Encavis | 33.7x | 12.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENCV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 70.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENCV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENCV.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENCV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENCV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
6.9%
1Y
-24.9%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.83
7D
1.8%
1Y
-21.5%
Innergex Renewable Energy
CA$1.8b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.03
7D
-0.8%
1Y
-13.4%