Emera Incorporated

OTCPK:EMRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.9b

Emera Valutazione

EMRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EMRA.F ( $36.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $195.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMRA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMRA.F?

Metrica chiave: Poiché EMRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMRA.F su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniCA$628.70m
Cap. di mercatoCA$15.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.3x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
EMRA.F Emera
24.2x14.2%US$15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EMRA.F 24.2xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMRA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.86
US$38.52
+4.5%
6.0%US$42.93US$33.63n/a13
Nov ’25US$36.44
US$38.81
+6.5%
6.4%US$43.31US$33.93n/a13
Oct ’25US$32.00
US$39.02
+21.9%
6.4%US$42.02US$34.65n/a13
Sep ’25US$37.58
US$38.99
+3.7%
6.8%US$42.29US$34.87n/a11
Aug ’25US$35.32
US$36.99
+4.7%
8.7%US$43.44US$31.86n/a11
Jul ’25US$33.45
US$37.32
+11.6%
8.7%US$43.67US$32.02n/a11
Jun ’25US$34.77
US$38.10
+9.6%
7.5%US$43.75US$32.08n/a12
May ’25US$33.85
US$38.22
+12.9%
8.5%US$43.61US$31.98n/a12
Apr ’25US$34.77
US$39.24
+12.8%
8.1%US$44.54US$32.66n/a14
Mar ’25US$35.35
US$39.01
+10.4%
8.7%US$44.34US$32.52n/a14
Feb ’25US$35.88
US$40.25
+12.2%
9.7%US$46.27US$33.59n/a14
Jan ’25US$37.79
US$39.89
+5.6%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Dec ’24US$35.50
US$39.89
+12.4%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Nov ’24US$33.70
US$40.44
+20.0%
8.9%US$46.28US$34.71US$36.4414
Oct ’24US$34.89
US$42.67
+22.3%
7.1%US$47.44US$35.58US$32.0014
Sep ’24US$37.73
US$43.37
+15.0%
7.5%US$49.02US$35.65US$37.5815
Aug ’24US$39.78
US$44.69
+12.3%
7.9%US$51.51US$36.36US$35.3215
Jul ’24US$41.23
US$44.29
+7.4%
8.5%US$50.99US$34.49US$33.4515
Jun ’24US$41.65
US$43.94
+5.5%
8.3%US$50.01US$33.83US$34.7716
May ’24US$42.74
US$43.54
+1.9%
8.7%US$50.23US$33.98US$33.8516
Apr ’24US$41.10
US$42.60
+3.6%
8.6%US$49.51US$33.49US$34.7716
Mar ’24US$39.52
US$43.19
+9.3%
8.8%US$50.09US$33.89US$35.3516
Feb ’24US$40.14
US$43.85
+9.2%
10.2%US$51.08US$31.55US$35.8816
Jan ’24US$38.51
US$42.88
+11.3%
10.6%US$50.17US$30.98US$37.7916
Dec ’23US$39.34
US$42.49
+8.0%
10.5%US$50.36US$31.10US$35.5016
Nov ’23US$37.12
US$43.21
+16.4%
10.0%US$52.92US$35.83US$33.7016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%