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EDP Valutazione
ELCP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELCP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELCP.F ( $3.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELCP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELCP.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELCP.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €16.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | -7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELCP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
NRG NRG Energy | 9.8x | -10.6% | US$19.4b |
LNT Alliant Energy | 24.7x | 10.3% | US$15.5b |
FE FirstEnergy | 28x | 17.5% | US$25.0b |
EVRG Evergy | 18.8x | 7.5% | US$14.0b |
ELCP.F EDP | 12.7x | -1.7% | US$16.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELCP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELCP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELCP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELCP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELCP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.14 | US$5.32 +28.5% | 10.2% | US$6.57 | US$4.20 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.32 0% | 11.6% | US$6.66 | US$4.25 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$5.21 0% | 12.6% | US$6.44 | US$4.11 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$3.89 | US$5.21 +34.0% | 12.2% | US$6.39 | US$3.97 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$3.89 | US$5.33 +37.1% | 13.0% | US$6.47 | US$3.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$3.79 | US$5.30 +39.8% | 13.5% | US$6.52 | US$4.17 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$3.94 | US$5.52 +40.1% | 12.8% | US$6.55 | US$4.24 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$3.94 | US$5.73 +45.7% | 10.3% | US$6.61 | US$4.61 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$4.39 | US$5.92 +34.8% | 7.9% | US$6.61 | US$5.04 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.04 0% | 11.1% | US$7.94 | US$4.64 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$4.89 | US$6.12 +25.1% | 11.1% | US$8.02 | US$4.69 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$4.08 | US$5.93 +45.5% | 11.4% | US$7.77 | US$4.54 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$4.11 | US$6.09 +48.2% | 10.1% | US$7.84 | US$5.01 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$4.67 | US$6.31 +35.1% | 9.5% | US$8.03 | US$5.13 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$4.87 | US$6.39 +31.2% | 9.1% | US$8.10 | US$5.18 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.33 0% | 8.2% | US$8.01 | US$5.45 | US$3.89 | 20 |
| Jun ’24 | US$5.02 | US$6.29 +25.3% | 7.7% | US$7.91 | US$5.38 | US$3.89 | 20 |
| May ’24 | n/a | US$6.44 0% | 7.8% | US$8.06 | US$5.48 | US$3.79 | 19 |
| Apr ’24 | US$5.37 | US$6.30 +17.4% | 8.1% | US$7.97 | US$5.42 | US$3.94 | 19 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.22 0% | 8.0% | US$7.84 | US$5.33 | US$3.94 | 21 |
| Feb ’24 | US$5.10 | US$6.31 +23.8% | 8.2% | US$8.00 | US$5.44 | US$4.39 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | US$5.99 0% | 8.5% | US$7.59 | US$5.17 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | US$4.77 | US$5.99 +25.6% | 8.5% | US$7.59 | US$5.17 | US$4.89 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | US$5.73 0% | 8.4% | US$7.26 | US$4.94 | US$4.08 | 21 |
| Oct ’23 | US$4.50 | US$5.98 +32.8% | 7.5% | US$7.33 | US$5.38 | US$4.11 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.