Drax Group plc

OTCPK:DRXG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Drax Group Valutazione

DRXG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRXG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRXG.F ( $8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRXG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRXG.F?

Metrica chiave: Poiché DRXG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRXG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRXG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRXG.F su PE?
Rapporto PE3.6x
GuadagniUK£653.80m
Cap. di mercatoUK£2.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRXG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRXG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.1x
RNW ReNew Energy Global
107.2x54.8%US$2.5b
ORA Ormat Technologies
34.4x11.4%US$4.1b
CWEN.A Clearway Energy
23.6x19.7%US$5.1b
MNTK Montauk Renewables
23.3x1.1%US$534.9m
DRXG.F Drax Group
3.6x-31.8%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRXG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DRXG.F 3.6xMedia del settore 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRXG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRXG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRXG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRXG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.00
US$10.59
+32.3%
28.5%US$15.08US$5.73n/a8
Dec ’25n/a
US$10.60
0%
28.8%US$15.17US$5.76n/a8
Nov ’25n/a
US$10.37
0%
31.3%US$15.44US$5.63n/a7
Oct ’25US$8.84
US$10.63
+20.2%
29.1%US$15.67US$5.71n/a8
Sep ’25US$8.30
US$10.63
+28.1%
29.1%US$15.67US$5.71n/a8
Aug ’25US$8.11
US$10.23
+26.1%
31.2%US$15.31US$5.58n/a8
Jul ’25US$6.32
US$9.61
+52.1%
30.8%US$13.95US$5.50n/a8
Jun ’25US$6.66
US$9.61
+44.2%
30.8%US$13.95US$5.50n/a8
May ’25US$6.14
US$9.58
+56.0%
30.8%US$13.92US$5.49n/a8
Apr ’25US$6.37
US$9.72
+52.5%
30.5%US$14.09US$6.02n/a8
Mar ’25US$5.73
US$9.43
+64.5%
31.0%US$13.92US$5.95n/a8
Feb ’25US$6.37
US$9.83
+54.4%
31.8%US$15.25US$6.02n/a8
Jan ’25n/a
US$10.23
0%
29.5%US$15.15US$5.99n/a9
Dec ’24US$5.85
US$9.96
+70.3%
29.0%US$14.58US$5.76n/a9
Nov ’24US$5.47
US$9.96
+82.3%
29.0%US$14.58US$5.76n/a9
Oct ’24US$5.36
US$10.67
+99.0%
26.9%US$14.57US$5.75US$8.848
Sep ’24US$7.14
US$11.41
+60.0%
21.6%US$15.26US$7.99US$8.309
Aug ’24US$7.92
US$11.35
+43.4%
22.7%US$15.34US$8.03US$8.118
Jul ’24US$7.34
US$11.46
+56.2%
21.1%US$15.24US$7.98US$6.329
Jun ’24n/a
US$11.24
0%
22.0%US$15.04US$7.87US$6.669
May ’24US$7.82
US$10.66
+36.3%
20.0%US$14.33US$7.83US$6.148
Apr ’24n/a
US$10.66
0%
18.1%US$13.23US$7.40US$6.379
Mar ’24n/a
US$10.46
0%
17.6%US$13.22US$7.39US$5.738
Feb ’24n/a
US$10.69
0%
20.0%US$13.37US$7.27US$6.379
Jan ’24n/a
US$10.37
0%
21.9%US$13.25US$7.20n/a9
Dec ’23US$7.65
US$10.27
+34.4%
20.2%US$12.67US$7.22US$5.859

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Drax Group plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays