Drax Group plc

Report azionario OTCPK:DRXG.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.2b

Drax Group Valutazione

DRXG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRXG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.16
Fair Value
88.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRXG.F ( $9.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRXG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRXG.F?

Metrica chiave: Poiché DRXG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRXG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRXG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRXG.F su PE?
Rapporto PE4.6x
UtiliUK£526.60m
Cap. di mercatoUK£2.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRXG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRXG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
RNW ReNew Energy Global
52.4x36.71%US$2.7b
ORA Ormat Technologies
42.7x10.20%US$5.4b
CWEN.A Clearway Energy
37.1x21.53%US$6.2b
MNTK Montauk Renewables
44x26.48%US$329.0m
DRXG.F Drax Group
4.6x-26.08%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRXG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.5x19.1%
DRXG.F Drax Group
 4.6x-26.08%US$3.21b
DRXG.F 4.6xMedia del settore 16.5xNo. of Companies4PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.5x19.1%
DRXG.F Drax Group
 4.6x-26.08%US$3.21b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRXG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRXG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRXG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRXG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.13
0%
21.72%US$13.65US$7.22n/a8
Jul ’26US$9.56
US$10.82
+13.26%
22.04%US$13.73US$7.26n/a7
Jun ’26n/a
US$10.16
0%
24.61%US$13.26US$7.04n/a5
May ’26n/a
US$10.13
0%
24.61%US$13.23US$7.02n/a5
Apr ’26US$7.50
US$9.90
+31.95%
22.21%US$12.79US$6.85n/a6
Mar ’26US$7.93
US$10.73
+35.33%
25.49%US$15.39US$6.67n/a8
Feb ’26US$7.71
US$10.31
+33.82%
28.68%US$14.92US$5.53n/a8
Jan ’26US$7.63
US$10.59
+38.73%
28.54%US$15.08US$5.73n/a8
Dec ’25n/a
US$10.55
0%
28.80%US$15.09US$5.73n/a8
Nov ’25n/a
US$10.30
0%
31.30%US$15.34US$5.60n/a7
Oct ’25US$8.84
US$10.63
+20.25%
29.10%US$15.67US$5.71n/a8
Sep ’25US$8.30
US$10.63
+28.07%
29.10%US$15.67US$5.71n/a8
Aug ’25US$8.11
US$10.23
+26.09%
31.20%US$15.31US$5.58n/a8
Jul ’25US$6.32
US$9.61
+52.10%
30.83%US$13.95US$5.50US$9.568
Jun ’25US$6.66
US$9.61
+44.23%
30.83%US$13.95US$5.50n/a8
May ’25US$6.14
US$9.58
+55.99%
30.83%US$13.92US$5.49n/a8
Apr ’25US$6.37
US$9.72
+52.55%
30.50%US$14.09US$6.02US$7.508
Mar ’25US$5.73
US$9.43
+64.53%
30.95%US$13.92US$5.95US$7.938
Feb ’25US$6.37
US$9.83
+54.37%
31.82%US$15.25US$6.02US$7.718
Jan ’25n/a
US$10.23
0%
29.49%US$15.15US$5.99US$7.639
Dec ’24US$5.85
US$9.96
+70.33%
28.97%US$14.58US$5.76n/a9
Nov ’24US$5.47
US$9.96
+82.26%
28.97%US$14.58US$5.76n/a9
Oct ’24US$5.36
US$10.67
+98.98%
26.89%US$14.57US$5.75US$8.848
Sep ’24US$7.14
US$11.41
+59.97%
21.57%US$15.26US$7.99US$8.309
Aug ’24US$7.92
US$11.35
+43.40%
22.69%US$15.34US$8.03US$8.118
Jul ’24US$7.34
US$11.46
+56.16%
21.12%US$15.24US$7.98US$6.329
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$10.89
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Drax Group plc è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays