China Resources Power Holdings Valutazione
CRPJ.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRPJ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRPJ.Y ( $35.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRPJ.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRPJ.Y?
Metrica chiave: Poiché CRPJ.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRPJ.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | HK$13.63b |
| Cap. di mercato | HK$89.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRPJ.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
TLN Talen Energy | 9.9x | -19.8% | US$10.9b |
AES AES | 9x | 13.8% | US$9.3b |
VST Vistra | 29.4x | 15.2% | US$54.4b |
CWEN.A Clearway Energy | 26.8x | 22.0% | US$5.8b |
CRPJ.Y China Resources Power Holdings | 6.5x | 12.0% | US$89.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRPJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRPJ.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRPJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRPJ.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRPJ.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$30.6b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.23
7D
-5.0%
1Y
-29.4%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.Y
JP¥6.35
7D
2.5%
1Y
0.6%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.F
JP¥11.06
7D
0%
1Y
-14.7%