Centrica Valutazione
CPYY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPYY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPYY.F ( $1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPYY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPYY.F?
Metrica chiave: Poiché CPYY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPYY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | UK£1.10b |
| Cap. di mercato | UK£6.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.6x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPYY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
NI NiSource | 22.9x | 11.8% | US$17.0b |
BKH Black Hills | 16.2x | 9.8% | US$4.1b |
CNP CenterPoint Energy | 21.4x | 9.4% | US$20.6b |
CMS CMS Energy | 19.2x | 7.9% | US$19.9b |
CPYY.F Centrica | 6.3x | -7.3% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPYY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPYY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPYY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPYY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPYY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.69 | US$2.13 +26.2% | 11.6% | US$2.73 | US$1.78 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$1.54 | US$2.10 +36.3% | 12.1% | US$2.64 | US$1.63 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.18 0% | 12.2% | US$2.73 | US$1.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$1.54 | US$2.25 +46.4% | 12.1% | US$2.79 | US$1.73 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$1.55 | US$2.21 +42.3% | 10.2% | US$2.68 | US$1.85 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$1.70 | US$2.23 +31.0% | 10.3% | US$2.70 | US$1.87 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$1.65 | US$2.19 +32.9% | 11.0% | US$2.66 | US$1.83 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$1.81 | US$2.19 +21.0% | 12.7% | US$2.68 | US$1.66 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$1.84 | US$2.14 +16.5% | 14.2% | US$2.64 | US$1.63 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$1.57 | US$2.16 +37.9% | 13.5% | US$2.63 | US$1.63 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$1.61 | US$2.20 +36.4% | 12.7% | US$2.65 | US$1.77 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$1.72 | US$2.29 +33.4% | 14.4% | US$2.92 | US$1.78 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$1.70 | US$2.28 +34.7% | 13.3% | US$2.74 | US$1.78 | US$1.69 | 16 |
| Dec ’24 | US$1.91 | US$2.17 +13.6% | 14.3% | US$2.61 | US$1.70 | US$1.54 | 16 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$2.17 +12.4% | 14.3% | US$2.61 | US$1.70 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$1.96 | US$2.12 +8.2% | 15.5% | US$2.61 | US$1.64 | US$1.54 | 15 |
| Sep ’24 | US$1.95 | US$2.18 +11.7% | 15.7% | US$2.73 | US$1.71 | US$1.55 | 15 |
| Aug ’24 | US$1.80 | US$1.99 +10.5% | 17.1% | US$2.75 | US$1.41 | US$1.70 | 15 |
| Jul ’24 | US$1.59 | US$1.85 +16.4% | 12.1% | US$2.23 | US$1.40 | US$1.65 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.75 0% | 11.6% | US$2.11 | US$1.37 | US$1.81 | 15 |
| May ’24 | US$1.41 | US$1.72 +22.1% | 12.2% | US$2.05 | US$1.37 | US$1.84 | 15 |
| Apr ’24 | US$1.30 | US$1.69 +29.4% | 12.9% | US$2.02 | US$1.34 | US$1.57 | 15 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$1.59 +31.2% | 20.7% | US$1.99 | US$0.60 | US$1.61 | 14 |
| Feb ’24 | US$1.20 | US$1.62 +34.6% | 20.5% | US$2.10 | US$0.62 | US$1.72 | 15 |
| Jan ’24 | US$1.18 | US$1.52 +28.6% | 22.3% | US$1.99 | US$0.60 | US$1.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Centrica plc è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Dominic Nash | Barclays |
| Mark Hives | Barclays |