Contact Energy Limited

Report azionario OTCPK:COEN.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.3b

Contact Energy Valutazione

COEN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COEN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COEN.F ( $5.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COEN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COEN.F?

Metrica chiave: Poiché COEN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COEN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COEN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COEN.F su PE?
Rapporto PE27.8x
UtiliNZ$331.00m
Cap. di mercatoNZ$9.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COEN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COEN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
POR Portland General Electric
18x12.26%US$5.4b
IDA IDACORP
21.7x10.74%US$6.8b
TXNM TXNM Energy
36.4x31.99%US$6.4b
PNW Pinnacle West Capital
17.8x9.18%US$10.6b
COEN.F Contact Energy
27.8x4.72%US$9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COEN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COEN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COEN.F 27.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COEN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COEN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COEN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COEN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COEN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.99
0%
8.52%US$6.55US$5.20n/a5
Dec ’26n/a
US$5.81
0%
9.17%US$6.38US$4.94n/a5
Nov ’26n/a
US$5.92
0%
9.23%US$6.50US$5.04n/a5
Oct ’26n/a
US$6.11
0%
9.14%US$6.72US$5.21n/a5
Sep ’26n/a
US$6.11
0%
9.14%US$6.72US$5.21n/a5
Aug ’26n/a
US$6.13
0%
10.43%US$6.96US$5.07n/a5
Jul ’26n/a
US$6.00
0%
11.40%US$6.72US$5.08n/a3
Jun ’26n/a
US$5.82
0%
9.88%US$6.53US$4.93n/a4
May ’26n/a
US$5.82
0%
10.25%US$6.60US$4.99n/a4
Apr ’26n/a
US$5.61
0%
10.45%US$6.40US$4.81n/a4
Mar ’26n/a
US$5.57
0%
7.91%US$6.10US$4.96n/a4
Feb ’26US$5.11
US$5.62
+9.93%
8.60%US$6.22US$4.97n/a4
Jan ’26US$5.09
US$5.74
+12.72%
8.37%US$6.38US$5.10n/a4
Dec ’25n/a
US$5.72
0%
8.03%US$6.33US$5.10n/a4
Nov ’25US$4.62
US$5.86
+26.85%
8.03%US$6.48US$5.22n/a4
Oct ’25n/a
US$6.19
0%
7.72%US$6.74US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.72
US$6.26
+9.35%
9.08%US$6.89US$5.35n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
9.15%US$6.72US$5.29n/a5
Jul ’25n/a
US$6.40
0%
8.95%US$6.89US$5.33n/a5
Jun ’25n/a
US$6.08
0%
9.92%US$6.71US$5.01n/a5
May ’25n/a
US$5.82
0%
9.81%US$6.46US$4.83n/a5
Apr ’25n/a
US$5.83
0%
12.61%US$6.75US$4.99n/a5
Mar ’25n/a
US$5.79
0%
11.93%US$6.77US$5.00n/a5
Feb ’25n/a
US$5.60
0%
13.14%US$6.75US$4.73US$5.115
Jan ’25n/a
US$5.25
0%
13.69%US$6.47US$4.32US$5.095
US$6.27
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 04:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.