Contact Energy Limited

OTCPK:COEN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Contact Energy Valutazione

COEN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COEN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COEN.F ( $5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COEN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COEN.F?

Metrica chiave: Poiché COEN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COEN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COEN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COEN.F su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniNZ$235.00m
Cap. di mercatoNZ$7.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COEN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COEN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
TXNM TXNM Energy
25.2x13.8%US$4.4b
MGEE MGE Energy
32xn/aUS$3.8b
ALE ALLETE
20.9x15.1%US$3.8b
OTTR Otter Tail
11.3x-17.3%US$3.4b
COEN.F Contact Energy
29.9x4.4%US$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COEN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COEN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COEN.F 29.9xMedia del settore 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COEN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COEN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COEN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COEN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COEN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.72
0%
8.0%US$6.33US$5.10n/a4
Nov ’25US$4.62
US$5.86
+26.9%
8.0%US$6.48US$5.22n/a4
Oct ’25n/a
US$6.19
0%
7.7%US$6.74US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.72
US$6.26
+9.4%
9.1%US$6.89US$5.35n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
9.2%US$6.72US$5.29n/a5
Jul ’25n/a
US$6.40
0%
8.9%US$6.89US$5.33n/a5
Jun ’25n/a
US$6.08
0%
9.9%US$6.71US$5.01n/a5
May ’25n/a
US$5.82
0%
9.8%US$6.46US$4.83n/a5
Apr ’25n/a
US$5.83
0%
12.6%US$6.75US$4.99n/a5
Mar ’25n/a
US$5.79
0%
11.9%US$6.77US$5.00n/a5
Feb ’25n/a
US$5.60
0%
13.1%US$6.75US$4.73n/a5
Jan ’25n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Dec ’24n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Nov ’24n/a
US$5.33
0%
13.2%US$6.41US$4.37US$4.625
Oct ’24n/a
US$5.64
0%
11.2%US$6.59US$4.92n/a5
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
11.2%US$6.59US$4.88US$5.725
Aug ’24n/a
US$5.63
0%
11.2%US$6.67US$4.84n/a5
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
10.9%US$6.64US$4.87n/a5
Jun ’24n/a
US$5.47
0%
10.5%US$6.38US$4.72n/a5
May ’24n/a
US$5.50
0%
10.7%US$6.38US$4.81n/a5
Apr ’24n/a
US$5.59
0%
10.8%US$6.47US$4.88n/a5
Mar ’24n/a
US$5.66
0%
11.2%US$6.50US$4.90n/a5
Feb ’24US$5.27
US$5.64
+7.0%
14.3%US$6.72US$4.74n/a5
Jan ’24n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Dec ’23n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Nov ’23US$4.10
US$5.18
+26.5%
13.2%US$6.04US$4.56n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

ENAK.F

€12.13

7D

-2.2%

1Y

-8.5%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a