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CLP Holdings Valutazione
CLPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLPH.F ( $8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLPH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLPH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$176.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
ETR Entergy | 15.6x | 6.1% | US$27.7b |
FE FirstEnergy | 28.1x | 17.5% | US$25.2b |
PPL PPL | 28.7x | 13.4% | US$24.2b |
EIX Edison International | 34.7x | 17.1% | US$33.0b |
CLPH.F CLP Holdings | 23.5x | 11.4% | US$177.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.70 | US$9.38 +7.8% | 6.8% | US$10.26 | US$8.21 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$9.05 | US$9.44 +4.3% | 7.0% | US$10.26 | US$8.21 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$8.60 | US$9.00 +4.6% | 7.5% | US$9.99 | US$8.07 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$9.13 0% | 8.0% | US$10.23 | US$8.06 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$9.07 0% | 8.0% | US$10.24 | US$8.07 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$7.83 | US$9.03 +15.3% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.03 0% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$9.03 0% | 7.7% | US$10.22 | US$8.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.72 0% | 10.9% | US$10.23 | US$7.29 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.51 0% | 10.4% | US$10.25 | US$7.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.66 0% | 15.3% | US$11.04 | US$7.06 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.26 | US$8.63 +18.8% | 15.3% | US$10.99 | US$7.03 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$7.30 | US$8.81 +20.6% | 13.8% | US$11.01 | US$7.04 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$8.81 0% | 13.8% | US$11.01 | US$7.04 | US$9.05 | 8 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$8.54 +8.0% | 15.9% | US$10.98 | US$6.38 | US$8.60 | 9 |
| Jul ’24 | US$7.55 | US$8.54 +13.1% | 15.9% | US$10.98 | US$6.38 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.36 0% | 16.8% | US$10.99 | US$6.39 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$7.21 | US$8.28 +14.9% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | US$7.83 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.19 | US$8.28 +15.3% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$7.11 | US$8.28 +16.5% | 17.9% | US$10.96 | US$6.37 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | US$7.38 | US$8.58 +16.3% | 18.8% | US$10.98 | US$6.13 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$9.01 0% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$7.42 | US$9.01 +21.5% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$6.73 | US$9.01 +33.9% | 19.5% | US$10.96 | US$6.11 | US$7.26 | 9 |
| Oct ’23 | US$7.77 | US$9.57 +23.1% | 12.2% | US$10.96 | US$7.26 | US$7.30 | 10 |
| Sep ’23 | US$8.89 | US$9.82 +10.5% | 12.4% | US$11.50 | US$7.26 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.