CLP Holdings Limited

OTCPK:CLPH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.6b

CLP Holdings Valutazione

CLPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLPH.F ( $8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLPH.F?

Metrica chiave: Poiché CLPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLPH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLPH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLPH.F su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniHK$7.55b
Cap. di mercatoHK$168.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLPH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
NRG NRG Energy
21.6x7.5%US$19.6b
FE FirstEnergy
27x17.7%US$24.3b
LNT Alliant Energy
24.6x11.2%US$16.2b
PPL PPL
30.9x14.8%US$25.7b
CLPH.F CLP Holdings
22.3x11.5%US$168.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CLPH.F 22.3xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLPH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CLPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLPH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.25
US$9.47
+14.8%
6.5%US$10.28US$8.22n/a10
Nov ’25n/a
US$9.41
0%
6.4%US$10.29US$8.23n/a9
Oct ’25US$8.85
US$9.38
+5.9%
6.8%US$10.26US$8.21n/a8
Sep ’25US$9.05
US$9.44
+4.3%
7.0%US$10.26US$8.21n/a7
Aug ’25US$8.60
US$9.00
+4.6%
7.5%US$9.99US$8.07n/a7
Jul ’25n/a
US$9.13
0%
8.0%US$10.23US$8.06n/a8
Jun ’25n/a
US$9.07
0%
8.0%US$10.24US$8.07n/a8
May ’25US$7.83
US$9.03
+15.3%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Apr ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Mar ’25n/a
US$9.03
0%
7.7%US$10.22US$8.05n/a8
Feb ’25n/a
US$8.72
0%
10.9%US$10.23US$7.29n/a7
Jan ’25n/a
US$8.51
0%
10.4%US$10.25US$7.30n/a8
Dec ’24n/a
US$8.66
0%
15.3%US$11.04US$7.06n/a8
Nov ’24US$7.26
US$8.63
+18.8%
15.3%US$10.99US$7.03n/a8
Oct ’24US$7.30
US$8.81
+20.6%
13.8%US$11.01US$7.04US$8.858
Sep ’24n/a
US$8.81
0%
13.8%US$11.01US$7.04US$9.058
Aug ’24US$7.91
US$8.54
+8.0%
15.9%US$10.98US$6.38US$8.609
Jul ’24US$7.55
US$8.54
+13.1%
15.9%US$10.98US$6.38n/a9
Jun ’24n/a
US$8.36
0%
16.8%US$10.99US$6.39n/a9
May ’24US$7.21
US$8.28
+14.9%
17.9%US$10.96US$6.37US$7.839
Apr ’24US$7.19
US$8.28
+15.3%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Mar ’24US$7.11
US$8.28
+16.5%
17.9%US$10.96US$6.37n/a9
Feb ’24US$7.38
US$8.58
+16.3%
18.8%US$10.98US$6.13n/a9
Jan ’24n/a
US$9.01
0%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Dec ’23US$7.42
US$9.01
+21.5%
19.5%US$10.96US$6.11n/a9
Nov ’23US$6.73
US$9.01
+33.9%
19.5%US$10.96US$6.11US$7.269

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%