Chubu Electric Power Company Valutazione
CHUE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHUE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHUE.F ( $10.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHUE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHUE.F?
Metrica chiave: Poiché CHUE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHUE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | JP¥238.59b |
| Cap. di mercato | JP¥1.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHUE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
IDA IDACORP | 22.4x | 12.8% | US$6.3b |
PNW Pinnacle West Capital | 17.2x | 5.9% | US$10.6b |
POR Portland General Electric | 14.8x | 7.4% | US$5.0b |
OGE OGE Energy | 22.7x | 7.7% | US$8.8b |
CHUE.F Chubu Electric Power Company | 5.2x | -5.5% | US$1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHUE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHUE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHUE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHUE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHUE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.09 0% | 5.5% | US$14.14 | US$11.93 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$13.09 0% | 5.5% | US$14.14 | US$11.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$13.53 0% | 5.6% | US$14.39 | US$12.43 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.38 0% | 5.0% | US$13.98 | US$12.07 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.82 | US$13.47 +5.1% | 7.9% | US$15.15 | US$11.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.98 | US$13.19 +10.1% | 5.4% | US$14.40 | US$12.68 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$13.19 0% | 5.4% | US$14.40 | US$12.68 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.16 | US$12.45 +2.4% | 6.0% | US$13.24 | US$11.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.17 | US$12.87 -2.3% | 6.6% | US$13.92 | US$11.79 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$12.87 0% | 6.6% | US$13.92 | US$11.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$13.08 0% | 4.9% | US$14.05 | US$12.31 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$13.08 0% | 4.9% | US$14.05 | US$12.31 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$12.61 0% | 4.9% | US$13.70 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$12.18 | US$12.37 +1.6% | 4.8% | US$13.34 | US$11.81 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.46 0% | 4.8% | US$13.44 | US$11.89 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.31 0% | 14.7% | US$13.09 | US$8.57 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.84 0% | 14.2% | US$13.51 | US$9.03 | US$12.82 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.46 0% | 14.2% | US$13.06 | US$8.73 | US$11.98 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$10.86 0% | 13.3% | US$13.42 | US$8.97 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$10.45 0% | 7.2% | US$11.27 | US$9.15 | US$12.16 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$10.45 0% | 7.2% | US$11.27 | US$9.15 | US$13.17 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$10.51 0% | 6.6% | US$11.30 | US$9.17 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$10.36 | US$10.52 +1.6% | 7.6% | US$11.71 | US$9.56 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$10.13 0% | 7.5% | US$11.19 | US$9.15 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$9.55 0% | 5.4% | US$10.06 | US$8.67 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | US$8.09 | US$9.55 +18.1% | 5.4% | US$10.06 | US$8.67 | US$12.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.49
7D
1.0%
1Y
27.1%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
ENAK.F
€12.13
7D
-2.2%
1Y
-8.5%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a