Canadian Utilities Limited

OTCPK:CDUA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

Canadian Utilities Valutazione

CDUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.74
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDUA.F ( $27.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDUA.F?

Metrica chiave: Poiché CDUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDUA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDUA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDUA.F su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniCA$403.00m
Cap. di mercatoCA$10.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDUA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
BKH Black Hills
16x8.2%US$4.3b
NWE NorthWestern Energy Group
16.1x4.4%US$3.6b
NI NiSource
24.9x11.0%US$17.9b
AVA Avista
18.7x7.3%US$3.3b
CDUA.F Canadian Utilities
25.6xn/aUS$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDUA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDUA.F 25.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDUA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDUA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDUA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDUA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.46
US$28.13
+2.4%
1.6%US$28.91US$27.47n/a6
Apr ’26US$26.21
US$26.67
+1.8%
1.2%US$26.96US$26.27n/a6
Mar ’26US$24.07
US$26.67
+10.8%
1.2%US$26.96US$26.27n/a6
Feb ’26US$23.40
US$26.35
+12.6%
1.9%US$27.11US$25.72n/a6
Jan ’26US$24.15
US$26.94
+11.5%
2.1%US$27.83US$26.40n/a6
Dec ’25US$25.62
US$26.94
+5.1%
2.1%US$27.83US$26.40n/a6
Nov ’25US$25.30
US$26.89
+6.3%
2.0%US$27.46US$26.02n/a5
Oct ’25US$26.74
US$26.80
+0.2%
2.1%US$27.39US$25.91n/a5
Sep ’25US$25.24
US$26.38
+4.5%
1.8%US$27.19US$25.72n/a5
Aug ’25US$23.74
US$25.11
+5.8%
3.2%US$26.20US$24.02n/a5
Jul ’25US$21.58
US$25.11
+16.4%
3.2%US$26.20US$24.02n/a5
Jun ’25US$22.75
US$25.30
+11.2%
2.9%US$26.33US$24.14n/a6
May ’25US$22.14
US$25.06
+13.2%
3.2%US$26.27US$24.08n/a6
Apr ’25US$22.37
US$26.02
+16.3%
2.6%US$26.89US$24.65US$26.216
Mar ’25US$22.79
US$26.02
+14.2%
2.6%US$26.89US$24.65US$24.076
Feb ’25US$23.17
US$26.02
+12.3%
2.6%US$26.89US$24.65US$23.406
Jan ’25US$24.02
US$25.49
+6.1%
4.3%US$27.76US$23.79US$24.157
Dec ’24US$22.25
US$25.49
+14.6%
4.3%US$27.76US$23.79US$25.627
Nov ’24US$21.12
US$25.49
+20.7%
4.3%US$27.76US$23.79US$25.307
Oct ’24US$21.16
US$27.47
+29.8%
2.1%US$28.64US$26.78US$26.747
Sep ’24US$23.65
US$28.40
+20.1%
3.5%US$29.80US$26.82US$25.248
Aug ’24US$24.35
US$29.06
+19.3%
3.9%US$30.34US$27.30US$23.748
Jul ’24US$25.75
US$30.27
+17.6%
4.4%US$32.60US$28.05US$21.587
Jun ’24US$26.93
US$29.36
+9.0%
4.0%US$31.74US$27.31US$22.759
May ’24US$29.06
US$29.36
+1.0%
4.0%US$31.74US$27.31US$22.149
Apr ’24US$27.86
US$28.44
+2.1%
4.6%US$31.09US$26.75US$22.379
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$28.16
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Utilities Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Robert HastingsCanaccord Genuity