Beijing Enterprises Water Group Limited

OTCPK:BJWT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Beijing Enterprises Water Group Valutazione

BJWT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BJWT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BJWT.F ( $0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BJWT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJWT.F?

Metrica chiave: Poiché BJWT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BJWT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BJWT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BJWT.F su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCN¥1.55b
Cap. di mercatoCN¥20.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BJWT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BJWT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
CWT California Water Service Group
15.4x0.3%US$3.1b
AWR American States Water
29.1x8.7%US$3.2b
SJW SJW Group
20.6x7.6%US$1.9b
MSEX Middlesex Water
29.4xn/aUS$1.2b
BJWT.F Beijing Enterprises Water Group
13x13.9%US$21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJWT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BJWT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BJWT.F 13.0xMedia del settore 17.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BJWT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Water Utilities ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BJWT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BJWT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BJWT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BJWT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Nov ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Oct ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Sep ’25n/a
US$0.34
0%
3.4%US$0.36US$0.32n/a6
Aug ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jul ’25n/a
US$0.31
0%
12.9%US$0.37US$0.26n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.31
-3.8%
12.6%US$0.37US$0.26n/a5
May ’25n/a
US$0.27
0%
17.7%US$0.32US$0.18n/a5
Apr ’25n/a
US$0.27
0%
18.1%US$0.32US$0.19n/a5
Mar ’25US$0.23
US$0.27
+19.9%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Feb ’25US$0.26
US$0.27
+7.7%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Jan ’25US$0.20
US$0.27
+35.0%
23.2%US$0.37US$0.18n/a5
Dec ’24US$0.20
US$0.27
+32.6%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Nov ’24n/a
US$0.27
0%
20.1%US$0.37US$0.18n/a7
Oct ’24n/a
US$0.28
0%
25.9%US$0.43US$0.18n/a7
Sep ’24n/a
US$0.28
0%
25.2%US$0.43US$0.18n/a7
Aug ’24US$0.23
US$0.29
+25.3%
24.0%US$0.43US$0.19n/a7
Jul ’24US$0.23
US$0.30
+26.1%
22.4%US$0.43US$0.19n/a8
Jun ’24US$0.24
US$0.30
+25.2%
22.4%US$0.43US$0.19US$0.328
May ’24US$0.26
US$0.31
+19.8%
29.0%US$0.54US$0.19n/a9
Apr ’24n/a
US$0.32
0%
28.2%US$0.54US$0.19n/a8
Mar ’24US$0.26
US$0.35
+35.0%
25.8%US$0.54US$0.24US$0.239
Feb ’24n/a
US$0.36
0%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2610
Jan ’24US$0.26
US$0.36
+42.6%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Dec ’23US$0.25
US$0.36
+45.8%
25.5%US$0.54US$0.24US$0.2010
Nov ’23US$0.21
US$0.36
+73.1%
25.5%US$0.54US$0.24n/a10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%