Aboitiz Power Corporation

Report azionario OTCPK:ABZP.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Aboitiz Power Valutazione

ABZP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABZP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.58
Fair Value
45.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABZP.F ( $0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABZP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABZP.F?

Metrica chiave: Poiché ABZP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABZP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABZP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABZP.F su PE?
Rapporto PE10.3x
Utili₱29.93b
Cap. di mercato₱308.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABZP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABZP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
AES AES
9.2x13.73%US$9.9b
TLN Talen Energy
71.6x39.16%US$16.8b
VST Vistra
59x28.63%US$59.7b
CWEN.A Clearway Energy
13.8x-17.10%US$6.8b
ABZP.F Aboitiz Power
10.3x5.61%US$308.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABZP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABZP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ABZP.F 10.3xMedia del settore 16.9xNo. of Companies46PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABZP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 51.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABZP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABZP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABZP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABZP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.87
US$0.78
-9.41%
14.79%US$0.93US$0.53n/a8
Nov ’26n/a
US$0.77
0%
14.80%US$0.92US$0.53n/a8
Oct ’26n/a
US$0.80
0%
14.80%US$0.95US$0.54n/a8
Sep ’26n/a
US$0.80
0%
14.80%US$0.95US$0.54n/a8
Aug ’26n/a
US$0.82
0%
17.69%US$1.06US$0.53n/a8
Jul ’26n/a
US$0.81
0%
18.79%US$1.05US$0.52n/a7
Jun ’26n/a
US$0.84
0%
18.73%US$1.08US$0.54n/a7
May ’26n/a
US$0.82
0%
18.30%US$1.05US$0.52n/a7
Apr ’26n/a
US$0.81
0%
19.45%US$1.05US$0.52n/a7
Mar ’26n/a
US$0.78
0%
17.63%US$0.94US$0.51n/a7
Feb ’26n/a
US$0.78
0%
17.63%US$0.94US$0.51n/a7
Jan ’26n/a
US$0.77
0%
17.42%US$0.94US$0.51n/a7
Dec ’25US$0.64
US$0.75
+17.42%
16.05%US$0.88US$0.51n/a7
Nov ’25n/a
US$0.80
0%
15.07%US$0.92US$0.54n/a8
Oct ’25n/a
US$0.80
0%
15.07%US$0.92US$0.54n/a8
Sep ’25n/a
US$0.80
0%
15.07%US$0.92US$0.53n/a8
Aug ’25n/a
US$0.75
0%
15.47%US$0.88US$0.49n/a9
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
15.06%US$0.88US$0.49n/a11
Jun ’25n/a
US$0.75
0%
14.97%US$0.89US$0.50n/a11
May ’25n/a
US$0.75
0%
14.90%US$0.90US$0.50n/a11
Apr ’25n/a
US$0.77
0%
15.25%US$0.93US$0.50n/a11
Mar ’25n/a
US$0.77
0%
15.25%US$0.92US$0.50n/a11
Feb ’25n/a
US$0.76
0%
15.76%US$0.93US$0.50n/a10
Jan ’25n/a
US$0.75
0%
15.27%US$0.90US$0.51n/a9
Dec ’24US$0.66
US$0.75
+13.92%
13.90%US$0.86US$0.51US$0.6410
US$0.93
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 13:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aboitiz Power Corporation è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Pavel MolchanovCGS International