SJW Group

NYSE:SJW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SJW Group Valutazione

SJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJW ( $58.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SJW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.2x
Valore d'impresa/EBITDA13.4x
Rapporto PEG1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
AWR American States Water
28.7x8.6%US$3.1b
MSEX Middlesex Water
29.7xn/aUS$1.1b
CWT California Water Service Group
18.2x1.2%US$3.2b
YORW York Water
24.4xn/aUS$553.9m
SJW SJW Group
22x15.0%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.82
US$66.20
+12.5%
5.8%US$73.00US$63.00n/a5
Aug ’25US$60.75
US$65.00
+7.0%
8.6%US$73.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$54.80
US$64.75
+18.2%
9.9%US$73.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$54.71
US$68.25
+24.7%
12.3%US$82.00US$61.00n/a4
May ’25US$55.02
US$66.33
+20.6%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$55.92
US$66.60
+19.1%
12.3%US$82.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$56.40
US$68.83
+22.0%
9.8%US$82.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$60.35
US$71.60
+18.6%
11.4%US$82.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$65.35
US$72.00
+10.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Dec ’24US$66.92
US$72.40
+8.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Nov ’24US$62.70
US$70.60
+12.6%
12.3%US$82.00US$60.00n/a5
Oct ’24US$60.11
US$75.40
+25.4%
6.6%US$82.00US$67.00n/a5
Sep ’24US$65.43
US$78.60
+20.1%
5.8%US$85.00US$72.00n/a5
Aug ’24US$69.43
US$80.80
+16.4%
9.2%US$93.00US$72.00US$60.755
Jul ’24US$70.11
US$80.80
+15.2%
9.2%US$93.00US$72.00US$54.805
Jun ’24US$74.57
US$83.40
+11.8%
7.2%US$93.00US$76.00US$54.715
May ’24US$75.82
US$83.80
+10.5%
6.6%US$93.00US$78.00US$55.025
Apr ’24US$76.13
US$83.00
+9.0%
7.9%US$93.00US$74.00US$55.925
Mar ’24US$74.34
US$85.00
+14.3%
5.6%US$93.00US$78.00US$56.405
Feb ’24US$79.81
US$85.40
+7.0%
5.6%US$93.00US$78.00US$60.355
Jan ’24US$81.19
US$81.60
+0.5%
8.1%US$93.00US$75.00US$65.355
Dec ’23US$74.32
US$79.67
+7.2%
9.0%US$93.00US$72.00US$66.926
Nov ’23US$69.21
US$78.60
+13.6%
9.4%US$93.00US$72.00US$62.705
Oct ’23US$57.60
US$75.50
+31.1%
11.2%US$92.00US$65.00US$60.116
Sep ’23US$64.65
US$74.29
+14.9%
11.3%US$92.00US$65.00US$65.437
Aug ’23US$66.54
US$72.57
+9.1%
11.9%US$92.00US$65.00US$69.437

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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