La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
SJW Group Valutazione
SJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJW ( $58.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $53.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SJW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.93b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.3x | ||
AWR American States Water | 28.7x | 8.6% | US$3.1b |
MSEX Middlesex Water | 29.7x | n/a | US$1.1b |
CWT California Water Service Group | 18.2x | 1.2% | US$3.2b |
YORW York Water | 24.4x | n/a | US$553.9m |
SJW SJW Group | 22x | 15.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22x |
Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$58.82 | US$66.20 +12.5% | 5.8% | US$73.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$60.75 | US$65.00 +7.0% | 8.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$54.80 | US$64.75 +18.2% | 9.9% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$54.71 | US$68.25 +24.7% | 12.3% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$55.02 | US$66.33 +20.6% | 11.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$55.92 | US$66.60 +19.1% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$56.40 | US$68.83 +22.0% | 9.8% | US$82.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$60.35 | US$71.60 +18.6% | 11.4% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$65.35 | US$72.00 +10.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$66.92 | US$72.40 +8.2% | 10.9% | US$82.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$62.70 | US$70.60 +12.6% | 12.3% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$60.11 | US$75.40 +25.4% | 6.6% | US$82.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$65.43 | US$78.60 +20.1% | 5.8% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$69.43 | US$80.80 +16.4% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$60.75 | 5 |
Jul ’24 | US$70.11 | US$80.80 +15.2% | 9.2% | US$93.00 | US$72.00 | US$54.80 | 5 |
Jun ’24 | US$74.57 | US$83.40 +11.8% | 7.2% | US$93.00 | US$76.00 | US$54.71 | 5 |
May ’24 | US$75.82 | US$83.80 +10.5% | 6.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$55.02 | 5 |
Apr ’24 | US$76.13 | US$83.00 +9.0% | 7.9% | US$93.00 | US$74.00 | US$55.92 | 5 |
Mar ’24 | US$74.34 | US$85.00 +14.3% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$56.40 | 5 |
Feb ’24 | US$79.81 | US$85.40 +7.0% | 5.6% | US$93.00 | US$78.00 | US$60.35 | 5 |
Jan ’24 | US$81.19 | US$81.60 +0.5% | 8.1% | US$93.00 | US$75.00 | US$65.35 | 5 |
Dec ’23 | US$74.32 | US$79.67 +7.2% | 9.0% | US$93.00 | US$72.00 | US$66.92 | 6 |
Nov ’23 | US$69.21 | US$78.60 +13.6% | 9.4% | US$93.00 | US$72.00 | US$62.70 | 5 |
Oct ’23 | US$57.60 | US$75.50 +31.1% | 11.2% | US$92.00 | US$65.00 | US$60.11 | 6 |
Sep ’23 | US$64.65 | US$74.29 +14.9% | 11.3% | US$92.00 | US$65.00 | US$65.43 | 7 |
Aug ’23 | US$66.54 | US$72.57 +9.1% | 11.9% | US$92.00 | US$65.00 | US$69.43 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.