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Northwest Natural Holding Valutazione
NWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWN ( $38.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
SPH Suburban Propane Partners | 11.8x | 18.6% | US$1.1b |
CPK Chesapeake Utilities | 26.1x | 12.5% | US$2.6b |
SR Spire | 16.2x | 8.1% | US$3.7b |
OGS ONE Gas | 17x | 10.2% | US$3.8b |
NWN Northwest Natural Holding | 18.4x | 11.6% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.95 | US$45.33 +16.4% | 15.9% | US$61.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$40.36 | US$42.83 +6.1% | 19.4% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$35.73 | US$42.83 +19.9% | 19.4% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$37.42 | US$42.83 +14.5% | 19.4% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$38.17 | US$43.00 +12.7% | 19.8% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.12 | US$42.60 +14.8% | 21.7% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.93 | US$42.60 +15.4% | 21.7% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$37.03 | US$45.33 +22.4% | 16.7% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$38.94 | US$46.40 +19.2% | 17.1% | US$61.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$37.30 | US$46.40 +24.4% | 17.1% | US$61.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$37.46 | US$49.33 +31.7% | 15.8% | US$61.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$38.16 | US$50.17 +31.5% | 13.2% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$38.92 | US$51.33 +31.9% | 12.1% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$42.25 | US$52.50 +24.3% | 11.9% | US$61.00 | US$42.00 | US$40.36 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.05 | US$53.00 +23.1% | 10.3% | US$61.00 | US$45.00 | US$35.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$42.13 | US$53.00 +25.8% | 10.3% | US$61.00 | US$45.00 | US$37.42 | 6 |
| May ’24 | US$46.85 | US$53.86 +15.0% | 10.9% | US$62.00 | US$45.00 | US$38.17 | 7 |
| Apr ’24 | US$47.56 | US$54.43 +14.4% | 10.6% | US$62.00 | US$45.00 | US$37.12 | 7 |
| Mar ’24 | US$47.04 | US$54.43 +15.7% | 10.6% | US$62.00 | US$45.00 | US$36.93 | 7 |
| Feb ’24 | US$51.13 | US$55.14 +7.8% | 11.0% | US$64.00 | US$45.00 | US$37.03 | 7 |
| Jan ’24 | US$47.59 | US$54.14 +13.8% | 13.9% | US$64.00 | US$40.00 | US$38.94 | 7 |
| Dec ’23 | US$47.65 | US$53.43 +12.1% | 15.0% | US$64.00 | US$40.00 | US$37.30 | 7 |
| Nov ’23 | US$47.75 | US$53.57 +12.2% | 14.1% | US$63.00 | US$40.00 | US$37.46 | 7 |
| Oct ’23 | US$43.38 | US$55.86 +28.8% | 8.9% | US$63.00 | US$49.00 | US$38.16 | 7 |
| Sep ’23 | US$47.67 | US$55.86 +17.2% | 8.9% | US$63.00 | US$49.00 | US$38.92 | 7 |
| Aug ’23 | US$53.56 | US$54.86 +2.4% | 9.4% | US$63.00 | US$49.00 | US$42.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.