Northwest Natural Holding Valutazione
NWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWN ( $44.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWN?
Metrica chiave: Poiché NWN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | US$103.25m |
| Cap. di mercato | US$1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
SPH Suburban Propane Partners | 12.4x | 8.89% | US$1.2b |
CPK Chesapeake Utilities | 24.9x | 11.62% | US$3.2b |
SR Spire | 17.8x | 8.94% | US$4.9b |
OGS ONE Gas | 19.4x | 8.66% | US$4.8b |
NWN Northwest Natural Holding | 17.5x | 13.34% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.10 | US$52.00 +17.91% | 5.44% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$41.53 | US$52.00 +25.21% | 5.44% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$39.88 | US$50.50 +26.63% | 6.64% | US$56.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$40.60 | US$50.50 +24.38% | 6.64% | US$56.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$40.97 | US$48.00 +17.16% | 9.95% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$42.94 | US$46.80 +8.99% | 10.24% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$43.01 | US$46.80 +8.81% | 10.24% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$40.88 | US$46.60 +13.99% | 10.48% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$39.92 | US$46.60 +16.73% | 10.48% | US$56.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$39.56 | US$45.33 +14.59% | 11.65% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$43.82 | US$45.33 +3.45% | 11.65% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$38.51 | US$45.33 +17.72% | 15.94% | US$61.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.40 | US$45.33 +12.21% | 15.94% | US$61.00 | US$39.00 | US$44.36 | 6 |
| Sep ’25 | US$40.22 | US$45.33 +12.71% | 15.94% | US$61.00 | US$39.00 | US$41.53 | 6 |
| Aug ’25 | US$40.36 | US$42.83 +6.13% | 19.41% | US$61.00 | US$36.00 | US$39.88 | 6 |
| Jul ’25 | US$35.73 | US$42.83 +19.88% | 19.41% | US$61.00 | US$36.00 | US$40.60 | 6 |
| Jun ’25 | US$37.42 | US$42.83 +14.47% | 19.41% | US$61.00 | US$36.00 | US$40.97 | 6 |
| May ’25 | US$38.17 | US$43.00 +12.65% | 19.78% | US$61.00 | US$36.00 | US$42.94 | 6 |
| Apr ’25 | US$37.12 | US$42.60 +14.76% | 21.75% | US$61.00 | US$36.00 | US$43.01 | 5 |
| Mar ’25 | US$36.93 | US$42.60 +15.35% | 21.75% | US$61.00 | US$36.00 | US$40.88 | 5 |
| Feb ’25 | US$37.03 | US$45.33 +22.42% | 16.74% | US$61.00 | US$38.00 | US$39.92 | 6 |
| Jan ’25 | US$38.94 | US$46.40 +19.16% | 17.11% | US$61.00 | US$37.00 | US$39.56 | 5 |
| Dec ’24 | US$37.30 | US$46.40 +24.40% | 17.11% | US$61.00 | US$37.00 | US$43.82 | 5 |
| Nov ’24 | US$37.46 | US$49.33 +31.70% | 15.82% | US$61.00 | US$37.00 | US$38.51 | 6 |
| Oct ’24 | US$38.16 | US$50.17 +31.46% | 13.19% | US$61.00 | US$42.00 | US$40.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 00:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Northwest Natural Holding Company è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Michael Gaugler | Brean Capital |
| Joanne Fairechio-Schipani | Capstone Investments |