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Suburban Propane Partners Valutazione
SPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPH ( $17.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
NWN Northwest Natural Holding | 19.1x | 11.6% | US$1.6b |
CPK Chesapeake Utilities | 27.9x | 12.8% | US$2.8b |
SGU Star Group | 9.3x | n/a | US$411.1m |
SR Spire | 16.8x | 8.1% | US$3.9b |
SPH Suburban Propane Partners | 11.7x | 18.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.82 | US$16.50 -7.4% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$16.50 -5.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.03 | US$16.50 -8.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.76 | US$16.50 -7.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.16 | US$16.50 -3.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.39 | US$16.50 -5.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$16.05 | US$16.50 +2.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$14.57 | US$16.50 +13.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$17.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.60 | US$16.50 +13.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$16.50 +11.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$19.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.