Suburban Propane Partners, L.P.

NYSE:SPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Suburban Propane Partners Valutazione

SPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPH ( $17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPH?

Metrica chiave: Poiché SPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPH su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$74.17m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
NWN Northwest Natural Holding
20.1x12.8%US$1.6b
SGU Star Group
12.6xn/aUS$401.4m
CPK Chesapeake Utilities
25.7x12.2%US$2.8b
MDU MDU Resources Group
9.3x-47.2%US$3.7b
SPH Suburban Propane Partners
14.8x26.6%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPH 14.8xMedia del settore 14.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.00
US$16.50
-2.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$19.85
US$16.50
-16.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.78
US$16.50
-12.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$18.27
US$16.50
-9.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$17.50
US$16.50
-5.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$18.03
US$16.50
-8.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$17.76
US$16.50
-7.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$17.16
US$16.50
-3.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$19.852
Nov ’24US$17.39
US$16.50
-5.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.782
Oct ’24US$16.05
US$16.50
+2.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.272
Sep ’24US$14.57
US$16.50
+13.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$17.502
Aug ’24US$14.60
US$16.50
+13.0%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.032
Jul ’24US$14.80
US$16.50
+11.5%
3.0%US$17.00US$16.00US$19.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Suburban Propane Partners, L.P. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Richard GrossBarclays
John TysselandCitigroup Inc