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Chesapeake Utilities Valutazione
CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPK ( $115.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $357.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
SR Spire | 16.3x | 8.1% | US$3.7b |
OGS ONE Gas | 17.2x | 10.2% | US$3.8b |
NWN Northwest Natural Holding | 18.6x | 11.6% | US$1.5b |
NFG National Fuel Gas | 16.8x | 25.6% | US$5.4b |
CPK Chesapeake Utilities | 26.1x | 12.5% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$115.23 | US$129.63 +12.5% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$118.31 | US$125.25 +5.9% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$106.02 | US$125.25 +18.1% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$112.01 | US$124.19 +10.9% | 12.2% | US$148.00 | US$107.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$107.14 | US$124.44 +16.1% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$106.52 | US$124.44 +16.8% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$102.58 | US$124.44 +21.3% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$104.04 | US$123.63 +18.8% | 13.7% | US$148.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$105.63 | US$121.38 +14.9% | 15.0% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$99.12 | US$120.25 +21.3% | 15.5% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$89.26 | US$120.88 +35.4% | 15.3% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$97.75 | US$129.14 +32.1% | 10.1% | US$148.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$110.45 | US$133.29 +20.7% | 10.0% | US$148.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$116.87 | US$134.86 +15.4% | 9.6% | US$148.00 | US$112.00 | US$118.31 | 7 |
| Jul ’24 | US$119.00 | US$135.43 +13.8% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$106.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$126.51 | US$135.43 +7.0% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$112.01 | 7 |
| May ’24 | US$123.50 | US$135.43 +9.7% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$107.14 | 7 |
| Apr ’24 | US$127.99 | US$135.43 +5.8% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$106.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$125.41 | US$134.29 +7.1% | 9.5% | US$148.00 | US$112.00 | US$102.58 | 7 |
| Feb ’24 | US$125.53 | US$131.43 +4.7% | 9.4% | US$145.00 | US$112.00 | US$104.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$118.18 | US$131.86 +11.6% | 8.3% | US$145.00 | US$115.00 | US$105.63 | 7 |
| Dec ’23 | US$118.17 | US$131.43 +11.2% | 9.5% | US$147.00 | US$110.00 | US$99.12 | 7 |
| Nov ’23 | US$123.89 | US$136.86 +10.5% | 10.9% | US$162.00 | US$118.00 | US$89.26 | 7 |
| Oct ’23 | US$115.39 | US$141.86 +22.9% | 8.5% | US$162.00 | US$126.00 | US$97.75 | 7 |
| Sep ’23 | US$127.06 | US$141.86 +11.6% | 8.5% | US$162.00 | US$126.00 | US$110.45 | 7 |
| Aug ’23 | US$136.70 | US$141.43 +3.5% | 8.8% | US$162.00 | US$126.00 | US$116.87 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.