Chesapeake Utilities Valutazione
CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPK ( $119.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?
Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | US$107.27m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
SR Spire | 16.3x | 7.7% | US$3.9b |
OGS ONE Gas | 18x | 9.9% | US$3.9b |
MDU MDU Resources Group | 9.4x | -47.2% | US$3.7b |
NWN Northwest Natural Holding | 20.2x | 12.8% | US$1.6b |
CPK Chesapeake Utilities | 25.5x | 12.2% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.56 | US$135.63 +13.4% | 5.6% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$131.75 | US$135.63 +2.9% | 5.6% | US$148.00 | US$124.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$117.50 | US$132.38 +12.7% | 7.1% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$123.30 | US$131.63 +6.8% | 7.7% | US$148.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$118.42 | US$129.63 +9.5% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$118.31 | US$125.25 +5.9% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$106.02 | US$125.25 +18.1% | 11.4% | US$148.00 | US$108.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$112.01 | US$124.19 +10.9% | 12.2% | US$148.00 | US$107.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$107.14 | US$124.44 +16.1% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$106.52 | US$124.44 +16.8% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$102.58 | US$124.44 +21.3% | 12.9% | US$148.00 | US$105.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$104.04 | US$123.63 +18.8% | 13.7% | US$148.00 | US$101.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$105.63 | US$121.38 +14.9% | 15.0% | US$148.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$99.12 | US$120.25 +21.3% | 15.5% | US$148.00 | US$99.00 | US$131.75 | 8 |
| Nov ’24 | US$89.26 | US$120.88 +35.4% | 15.3% | US$148.00 | US$99.00 | US$117.50 | 8 |
| Oct ’24 | US$97.75 | US$129.14 +32.1% | 10.1% | US$148.00 | US$112.00 | US$123.30 | 7 |
| Sep ’24 | US$110.45 | US$133.29 +20.7% | 10.0% | US$148.00 | US$112.00 | US$118.42 | 7 |
| Aug ’24 | US$116.87 | US$134.86 +15.4% | 9.6% | US$148.00 | US$112.00 | US$118.31 | 7 |
| Jul ’24 | US$119.00 | US$135.43 +13.8% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$106.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$126.51 | US$135.43 +7.0% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$112.01 | 7 |
| May ’24 | US$123.50 | US$135.43 +9.7% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$107.14 | 7 |
| Apr ’24 | US$127.99 | US$135.43 +5.8% | 8.8% | US$148.00 | US$116.00 | US$106.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$125.41 | US$134.29 +7.1% | 9.5% | US$148.00 | US$112.00 | US$102.58 | 7 |
| Feb ’24 | US$125.53 | US$131.43 +4.7% | 9.4% | US$145.00 | US$112.00 | US$104.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$118.18 | US$131.86 +11.6% | 8.3% | US$145.00 | US$115.00 | US$105.63 | 7 |
| Dec ’23 | US$118.17 | US$131.43 +11.2% | 9.5% | US$147.00 | US$110.00 | US$99.12 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chesapeake Utilities Corporation è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Michael Gaugler | Brean Capital |