Chesapeake Utilities Corporation

NYSE:CPK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Chesapeake Utilities Valutazione

CPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.46
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPK ( $118.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $91.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPK?

Metrica chiave: Poiché CPK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPK su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$123.30m
Cap. di mercatoUS$2.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
SR Spire
18.3x9.10%US$4.3b
NWN Northwest Natural Holding
15.5x10.17%US$1.6b
SWX Southwest Gas Holdings
22.7x7.89%US$5.1b
OGS ONE Gas
18.1x7.51%US$4.4b
CPK Chesapeake Utilities
22.5x9.48%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPK 22.5xMedia del settore 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.70
US$136.67
+15.14%
5.45%US$148.00US$124.00n/a6
Jun ’26US$122.19
US$134.57
+10.13%
6.39%US$148.00US$122.00n/a7
May ’26US$132.12
US$135.00
+2.18%
6.96%US$148.00US$122.00n/a7
Apr ’26US$129.56
US$134.07
+3.48%
7.42%US$148.00US$120.00n/a7
Mar ’26US$126.93
US$133.14
+4.89%
7.35%US$148.00US$120.00n/a7
Feb ’26US$122.25
US$133.43
+9.14%
7.24%US$148.00US$120.00n/a7
Jan ’26US$121.35
US$135.63
+11.76%
5.57%US$148.00US$124.00n/a8
Dec ’25US$131.75
US$135.63
+2.94%
5.57%US$148.00US$124.00n/a8
Nov ’25US$117.50
US$132.38
+12.66%
7.07%US$148.00US$118.00n/a8
Oct ’25US$123.30
US$131.63
+6.75%
7.75%US$148.00US$118.00n/a8
Sep ’25US$118.42
US$129.63
+9.46%
8.81%US$148.00US$116.00n/a8
Aug ’25US$118.31
US$125.25
+5.87%
11.36%US$148.00US$108.00n/a8
Jul ’25US$106.02
US$125.25
+18.14%
11.36%US$148.00US$108.00n/a8
Jun ’25US$112.01
US$124.19
+10.87%
12.21%US$148.00US$107.50US$122.198
May ’25US$107.14
US$124.44
+16.14%
12.90%US$148.00US$105.00US$132.128
Apr ’25US$106.52
US$124.44
+16.82%
12.90%US$148.00US$105.00US$129.568
Mar ’25US$102.58
US$124.44
+21.31%
12.90%US$148.00US$105.00US$126.938
Feb ’25US$104.04
US$123.63
+18.82%
13.67%US$148.00US$101.00US$122.258
Jan ’25US$105.63
US$121.38
+14.91%
15.03%US$148.00US$99.00US$121.358
Dec ’24US$99.12
US$120.25
+21.32%
15.46%US$148.00US$99.00US$131.758
Nov ’24US$89.26
US$120.88
+35.42%
15.27%US$148.00US$99.00US$117.508
Oct ’24US$97.75
US$129.14
+32.12%
10.14%US$148.00US$112.00US$123.307
Sep ’24US$110.45
US$133.29
+20.68%
10.02%US$148.00US$112.00US$118.427
Aug ’24US$116.87
US$134.86
+15.39%
9.57%US$148.00US$112.00US$118.317
Jul ’24US$119.00
US$135.43
+13.81%
8.81%US$148.00US$116.00US$106.027
Jun ’24US$126.51
US$135.43
+7.05%
8.81%US$148.00US$116.00US$112.017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$136.67
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chesapeake Utilities Corporation è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Nicholas CampanellaBarclays
Michael GauglerBrean Capital