MDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.90
Fair Value
84.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MDU ( $16.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDU?
Metrica chiave: Poiché MDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MDU su PE?
Rapporto PE
17.7x
Utili
US$188.81m
Cap. di mercato
US$3.38b
MDU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
11.3x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Gas Utilities ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MDU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.7x
Rapporto equo PE
20.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$16.38
US$19.25
+17.52%
8.52%
US$22.00
US$18.00
n/a
4
Jul ’26
US$16.77
US$19.25
+14.79%
8.52%
US$22.00
US$18.00
n/a
4
Jun ’26
US$17.19
US$19.25
+11.98%
8.52%
US$22.00
US$18.00
n/a
4
May ’26
US$17.34
US$19.75
+13.90%
12.59%
US$24.00
US$18.00
n/a
4
Apr ’26
US$16.93
US$19.75
+16.66%
12.59%
US$24.00
US$18.00
n/a
4
Mar ’26
US$17.25
US$19.75
+14.49%
12.59%
US$24.00
US$18.00
n/a
4
Feb ’26
US$17.82
US$20.00
+12.23%
12.25%
US$24.00
US$18.00
n/a
4
Jan ’26
US$18.02
US$21.00
+16.54%
11.66%
US$24.00
US$18.00
n/a
3
Dec ’25
US$20.04
US$21.00
+4.79%
11.66%
US$24.00
US$18.00
n/a
3
Nov ’25
US$15.10
US$23.97
+58.71%
29.25%
US$31.00
US$14.40
n/a
3
Oct ’25
US$27.10
US$26.83
-0.98%
3.17%
US$28.00
US$26.00
n/a
3
Sep ’25
US$25.69
US$26.25
+2.18%
0.95%
US$26.50
US$26.00
n/a
2
Aug ’25
US$26.62
US$26.25
-1.39%
0.95%
US$26.50
US$26.00
n/a
2
Jul ’25
US$24.59
US$26.25
+6.75%
0.95%
US$26.50
US$26.00
US$16.77
2
Jun ’25
US$25.24
US$26.25
+4.00%
0.95%
US$26.50
US$26.00
US$17.19
2
May ’25
US$24.86
US$25.17
+1.23%
8.93%
US$27.00
US$22.00
US$17.34
3
Apr ’25
US$25.45
US$25.13
-1.28%
7.76%
US$27.00
US$22.00
US$16.93
4
Mar ’25
US$21.67
US$23.88
+10.18%
7.00%
US$26.50
US$22.00
US$17.25
4
Feb ’25
US$19.95
US$23.88
+19.67%
8.68%
US$26.50
US$21.00
US$17.82
4
Jan ’25
US$19.80
US$23.88
+20.58%
8.68%
US$26.50
US$21.00
US$18.02
4
Dec ’24
US$19.31
US$23.88
+23.64%
8.68%
US$26.50
US$21.00
US$20.04
4
Nov ’24
US$18.64
US$24.38
+30.77%
6.05%
US$26.50
US$23.00
US$15.10
4
Oct ’24
US$19.58
US$24.38
+24.49%
6.05%
US$26.50
US$23.00
US$27.10
4
Sep ’24
US$20.48
US$24.00
+17.19%
4.17%
US$25.00
US$23.00
US$25.69
4
Aug ’24
US$21.97
US$23.50
+6.96%
4.76%
US$25.00
US$22.00
US$26.62
4
Jul ’24
US$20.94
US$23.07
+10.16%
6.50%
US$25.00
US$21.27
US$24.59
4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.25
Fair Value
14.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/08 14:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/08 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MDU Resources Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.