Duke Energy Valutazione
DUK.PRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUK.PRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUK.PRA ( $24.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUK.PRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUK.PRA?
Metrica chiave: Poiché DUK.PRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUK.PRA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | US$4.33b |
| Cap. di mercato | US$90.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUK.PRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
CEG Constellation Energy | 27.7x | 3.4% | US$83.4b |
SO Southern | 20.8x | 5.5% | US$97.9b |
AEP American Electric Power Company | 20.2x | 9.1% | US$52.9b |
PCG PG&E | 16.8x | 10.5% | US$46.0b |
DUK.PRA Duke Energy | 21x | 7.8% | US$90.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUK.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUK.PRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUK.PRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUK.PRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUK.PRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Portland General Electric
US$5.0b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$48.06
7D
2.5%
1Y
17.9%
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.40
7D
-2.3%
1Y
-18.9%
Eversource Energy
US$23.3b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$64.59
7D
4.8%
1Y
8.2%