Avangrid Valutazione
AGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGR ( $36.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $335.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGR?
Metrica chiave: Poiché AGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$13.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 24.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
EVRG Evergy | 17.4x | 6.6% | US$14.8b |
LNT Alliant Energy | 24.5x | 11.2% | US$16.0b |
PNW Pinnacle West Capital | 17.3x | 5.8% | US$10.4b |
NRG NRG Energy | 21.9x | 10.3% | US$19.1b |
AGR Avangrid | 12.5x | 0.5% | US$14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.23 | US$37.04 +2.2% | 9.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$35.59 | US$37.04 +4.1% | 9.7% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$35.73 | US$37.10 +3.8% | 10.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$35.69 | US$36.75 +3.0% | 10.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$35.95 | US$36.00 +0.1% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$35.44 | US$36.00 +1.6% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$36.01 | US$36.00 -0.03% | 10.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$36.65 | US$35.78 -2.4% | 10.9% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$36.02 | US$35.78 -0.7% | 10.9% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$31.13 | US$35.05 +12.6% | 17.8% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.44 | US$34.89 +11.0% | 17.9% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$32.41 | US$35.33 +9.0% | 17.1% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.01 | US$35.22 +10.0% | 17.4% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$30.65 | US$35.38 +15.4% | 18.3% | US$52.00 | US$30.00 | US$35.59 | 8 |
| Oct ’24 | US$30.17 | US$39.50 +30.9% | 13.5% | US$52.00 | US$34.00 | US$35.73 | 8 |
| Sep ’24 | US$34.39 | US$39.63 +15.2% | 13.3% | US$52.00 | US$34.00 | US$35.69 | 8 |
| Aug ’24 | US$36.56 | US$40.75 +11.5% | 12.7% | US$52.00 | US$34.00 | US$35.95 | 8 |
| Jul ’24 | US$37.68 | US$41.00 +8.8% | 12.3% | US$52.00 | US$35.00 | US$35.44 | 8 |
| Jun ’24 | US$37.32 | US$40.78 +9.3% | 12.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$36.01 | 9 |
| May ’24 | US$40.60 | US$40.78 +0.4% | 12.1% | US$52.00 | US$34.00 | US$36.65 | 9 |
| Apr ’24 | US$39.88 | US$41.00 +2.8% | 11.1% | US$52.00 | US$36.00 | US$36.02 | 9 |
| Mar ’24 | US$38.10 | US$42.44 +11.4% | 12.8% | US$56.00 | US$36.00 | US$31.13 | 9 |
| Feb ’24 | US$42.69 | US$43.22 +1.2% | 12.8% | US$56.00 | US$36.00 | US$31.44 | 9 |
| Jan ’24 | US$42.98 | US$42.56 -1.0% | 13.8% | US$56.00 | US$35.00 | US$32.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.84 | US$42.33 -1.2% | 14.0% | US$57.00 | US$35.00 | US$32.01 | 9 |
| Nov ’23 | US$40.61 | US$42.30 +4.2% | 13.2% | US$57.00 | US$35.00 | US$30.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%