Atlantica Sustainable Infrastructure Valutazione
AY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AY ( $22.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AY?
Metrica chiave: Poiché AY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.7x |
| Guadagni | US$30.01m |
| Cap. di mercato | US$2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 25x | 23.0% | US$5.4b |
ORA Ormat Technologies | 40.5x | 11.4% | US$4.8b |
MNTK Montauk Renewables | 25.1x | 2.0% | US$587.7m |
AMPS Altus Power | 17.3x | -89.7% | US$616.0m |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.7x | 38.2% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.7x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.13 | US$22.20 +0.3% | 1.8% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$22.08 | US$22.20 +0.5% | 1.8% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$22.00 | US$22.20 +0.9% | 1.8% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.81 | US$22.20 +1.8% | 1.8% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$22.14 | US$22.17 +0.1% | 1.7% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.91 | US$22.17 +1.2% | 1.7% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$21.98 | US$23.71 +7.9% | 16.1% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$20.92 | US$22.95 +9.7% | 15.8% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$18.67 | US$23.32 +24.9% | 14.9% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$17.82 | US$23.73 +33.1% | 14.8% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$19.69 | US$24.05 +22.1% | 14.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$21.50 | US$23.64 +9.9% | 15.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$19.68 | US$23.64 +20.1% | 15.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$18.60 | US$25.18 +35.4% | 17.2% | US$34.00 | US$20.00 | US$22.08 | 11 |
| Oct ’24 | US$19.10 | US$29.64 +55.2% | 12.1% | US$36.00 | US$25.00 | US$22.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$22.13 | US$30.27 +36.8% | 10.5% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.81 | 11 |
| Aug ’24 | US$23.65 | US$30.77 +30.1% | 9.4% | US$36.00 | US$27.00 | US$22.14 | 11 |
| Jul ’24 | US$23.44 | US$31.00 +32.3% | 8.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$21.91 | 11 |
| Jun ’24 | US$24.38 | US$31.00 +27.2% | 9.0% | US$36.00 | US$27.00 | US$21.98 | 11 |
| May ’24 | US$26.35 | US$31.45 +19.4% | 8.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$20.92 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.56 | US$31.50 +6.6% | 8.7% | US$36.00 | US$28.00 | US$18.67 | 10 |
| Mar ’24 | US$26.94 | US$31.60 +17.3% | 7.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$17.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.22 | US$32.40 +19.0% | 12.5% | US$43.00 | US$29.00 | US$19.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$25.90 | US$33.60 +29.7% | 12.0% | US$43.00 | US$29.00 | US$21.50 | 10 |
| Dec ’23 | US$27.64 | US$33.70 +21.9% | 11.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$19.68 | 10 |
| Nov ’23 | US$28.00 | US$35.20 +25.7% | 11.1% | US$43.00 | US$28.00 | US$18.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
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0.9%
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Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%