SENKO Group Holdings Co., Ltd.

OTCPK:SNKC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

SENKO Group Holdings Valutazione

SNKC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNKC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNKC.F ( $9.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNKC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNKC.F?

Metrica chiave: Poiché SNKC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNKC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNKC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNKC.F su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniJP¥17.58b
Cap. di mercatoJP¥229.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNKC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNKC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
HUBG Hub Group
24.4x15.1%US$2.6b
FLX BingEx
122.2xn/aUS$548.9m
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.0b
SNKC.F SENKO Group Holdings
13.1x11.3%US$229.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNKC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNKC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNKC.F 13.1xMedia del settore 16.8xNo. of Companies34PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNKC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNKC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNKC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNKC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNKC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.93
0%
18.1%US$13.38US$8.03n/a7
Dec ’25n/a
US$10.54
0%
16.9%US$13.36US$8.02n/a7
Nov ’25n/a
US$10.25
0%
14.9%US$12.26US$8.17n/a7
Oct ’25n/a
US$9.93
0%
14.3%US$12.54US$8.36n/a7
Sep ’25n/a
US$9.37
0%
14.8%US$12.39US$8.26n/a7
Aug ’25n/a
US$8.44
0%
16.0%US$11.28US$6.89n/a7
Jul ’25n/a
US$8.44
0%
16.0%US$11.28US$6.89n/a7
Jun ’25n/a
US$8.65
0%
17.5%US$11.77US$7.19n/a7
May ’25n/a
US$8.65
0%
17.5%US$11.77US$7.19n/a7
Apr ’25n/a
US$8.20
0%
11.7%US$10.05US$7.37n/a6
Mar ’25n/a
US$8.09
0%
11.5%US$9.99US$7.33n/a6
Feb ’25n/a
US$8.19
0%
11.5%US$10.11US$7.41n/a6
Jan ’25n/a
US$7.83
0%
6.0%US$8.49US$7.47n/a6
Dec ’24n/a
US$7.65
0%
5.1%US$8.35US$7.35n/a6
Nov ’24n/a
US$8.04
0%
10.1%US$9.81US$7.44n/a7
Oct ’24n/a
US$8.04
0%
10.1%US$9.81US$7.44n/a7
Sep ’24n/a
US$8.05
0%
10.0%US$9.92US$7.52n/a7
Aug ’24n/a
US$8.08
0%
10.1%US$10.01US$7.59n/a7
Jul ’24n/a
US$8.08
0%
10.1%US$10.01US$7.59n/a7
Jun ’24n/a
US$8.64
0%
10.8%US$10.87US$7.87n/a7
May ’24n/a
US$8.64
0%
10.8%US$10.87US$7.87n/a7
Apr ’24n/a
US$8.64
0%
10.8%US$10.87US$7.87n/a7
Mar ’24n/a
US$8.88
0%
11.5%US$11.03US$7.99n/a6
Feb ’24n/a
US$8.41
0%
11.1%US$10.53US$7.62n/a7
Jan ’24n/a
US$8.41
0%
11.1%US$10.53US$7.62n/a7
Dec ’23n/a
US$8.44
0%
12.4%US$10.86US$7.60n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SENKO Group Holdings Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc