SG Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:SGHH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

SG HoldingsLtd Valutazione

SGHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGHH.F ( $9.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGHH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGHH.F?

Metrica chiave: Poiché SGHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGHH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGHH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGHH.F su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniJP¥58.49b
Cap. di mercatoJP¥928.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGHH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
GXO GXO Logistics
47.8x44.7%US$5.0b
HUBG Hub Group
25.1x15.1%US$2.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
SGHH.F SG HoldingsLtd
15.9x7.4%US$928.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGHH.F 15.9xMedia del settore 16.9xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGHH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGHH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.58
0%
16.8%US$14.42US$8.52n/a10
Dec ’25n/a
US$11.62
0%
16.7%US$14.42US$8.52n/a10
Nov ’25US$9.85
US$11.95
+21.3%
15.9%US$14.71US$8.69n/a10
Oct ’25US$10.64
US$12.20
+14.7%
15.9%US$15.32US$9.06n/a9
Sep ’25n/a
US$12.97
0%
18.1%US$16.56US$8.97n/a9
Aug ’25US$9.69
US$12.26
+26.5%
18.1%US$15.66US$8.48n/a9
Jul ’25US$9.11
US$12.27
+34.7%
18.2%US$15.30US$8.61n/a9
Jun ’25n/a
US$12.76
0%
16.3%US$15.85US$8.56n/a9
May ’25US$11.95
US$13.85
+15.9%
11.0%US$15.85US$11.41n/a9
Apr ’25n/a
US$14.69
0%
9.0%US$16.65US$12.65n/a8
Mar ’25n/a
US$14.69
0%
9.0%US$16.65US$12.65n/a8
Feb ’25US$12.22
US$15.51
+26.9%
9.3%US$17.63US$12.88n/a8
Jan ’25n/a
US$15.80
0%
9.9%US$17.70US$12.78n/a9
Dec ’24n/a
US$15.80
0%
9.9%US$17.70US$12.78n/a9
Nov ’24US$14.35
US$15.70
+9.4%
9.5%US$17.58US$12.70US$9.8510
Oct ’24n/a
US$15.91
0%
8.8%US$17.58US$13.70US$10.6410
Sep ’24n/a
US$16.52
0%
10.0%US$19.13US$14.00n/a10
Aug ’24US$15.61
US$17.28
+10.7%
9.6%US$19.85US$14.53US$9.6910
Jul ’24n/a
US$16.61
0%
10.9%US$19.39US$12.81US$9.1110
Jun ’24n/a
US$17.84
0%
12.5%US$20.54US$13.57n/a9
May ’24n/a
US$18.02
0%
13.7%US$22.02US$13.58US$11.959
Apr ’24US$14.64
US$18.85
+28.7%
12.9%US$22.59US$14.68n/a9
Mar ’24n/a
US$18.55
0%
12.3%US$22.41US$14.57n/a10
Feb ’24n/a
US$19.35
0%
16.2%US$26.95US$15.01US$12.2210
Jan ’24n/a
US$19.31
0%
14.6%US$25.61US$15.36n/a11
Dec ’23n/a
US$19.71
0%
13.7%US$25.35US$15.21n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SG Holdings Co.,Ltd. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hironori NakakuraBofA Global Research
Oliver James Gray MatthewCLSA
Shinji YoshidaCLSA