SG HoldingsLtd Valutazione
SGHH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGHH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGHH.F ( $9.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGHH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGHH.F?
Metrica chiave: Poiché SGHH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGHH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | JP¥58.49b |
| Cap. di mercato | JP¥909.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGHH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
GXO GXO Logistics | 67.5x | 44.9% | US$7.2b |
HUBG Hub Group | 28.9x | 15.2% | US$3.1b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | US$12.8b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
SGHH.F SG HoldingsLtd | 15.5x | 7.5% | US$909.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGHH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGHH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGHH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGHH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$11.39 0% | 16.7% | US$14.15 | US$8.36 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$9.85 | US$11.95 +21.3% | 15.9% | US$14.71 | US$8.69 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.64 | US$12.20 +14.7% | 15.9% | US$15.32 | US$9.06 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$12.97 0% | 18.1% | US$16.56 | US$8.97 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$9.69 | US$12.26 +26.5% | 18.1% | US$15.66 | US$8.48 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$9.11 | US$12.27 +34.7% | 18.2% | US$15.30 | US$8.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.76 0% | 16.3% | US$15.85 | US$8.56 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.95 | US$13.85 +15.9% | 11.0% | US$15.85 | US$11.41 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$14.69 0% | 9.0% | US$16.65 | US$12.65 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$14.69 0% | 9.0% | US$16.65 | US$12.65 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.22 | US$15.51 +26.9% | 9.3% | US$17.63 | US$12.88 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$15.80 0% | 9.9% | US$17.70 | US$12.78 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.80 0% | 9.9% | US$17.70 | US$12.78 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.35 | US$15.70 +9.4% | 9.5% | US$17.58 | US$12.70 | US$9.85 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.91 0% | 8.8% | US$17.58 | US$13.70 | US$10.64 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$16.52 0% | 10.0% | US$19.13 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$15.61 | US$17.28 +10.7% | 9.6% | US$19.85 | US$14.53 | US$9.69 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.61 0% | 10.9% | US$19.39 | US$12.81 | US$9.11 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.84 0% | 12.5% | US$20.54 | US$13.57 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$18.02 0% | 13.7% | US$22.02 | US$13.58 | US$11.95 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.64 | US$18.85 +28.7% | 12.9% | US$22.59 | US$14.68 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.55 0% | 12.3% | US$22.41 | US$14.57 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.35 0% | 16.2% | US$26.95 | US$15.01 | US$12.22 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.31 0% | 14.6% | US$25.61 | US$15.36 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$19.71 0% | 13.7% | US$25.35 | US$15.21 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$18.71 0% | 13.0% | US$23.74 | US$14.24 | US$14.35 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.