International Distribution Services Valutazione
ROYM.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROYM.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROYM.Y ( $8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROYM.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROYM.Y?
Metrica chiave: Poiché ROYM.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROYM.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | UK£252.00m |
| Cap. di mercato | UK£3.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROYM.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
HUBG Hub Group | 30.1x | 15.2% | US$3.1b |
GXO GXO Logistics | 68.8x | 44.9% | US$7.2b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | US$12.7b |
ROYM.Y International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROYM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROYM.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROYM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROYM.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROYM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.