International Distribution Services plc

OTCPK:ROYM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

International Distribution Services Valutazione

ROYM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROYM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROYM.F ( $4.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROYM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROYM.F?

Metrica chiave: Poiché ROYM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROYM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROYM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROYM.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUK£252.00m
Cap. di mercatoUK£3.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROYM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROYM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
HUBG Hub Group
28.9x15.2%US$3.1b
GXO GXO Logistics
67.5x44.9%US$7.2b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.8b
ROYM.F International Distribution Services
13.2x28.9%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROYM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROYM.F 13.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROYM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROYM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROYM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROYM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROYM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.10
0%
19.7%US$4.78US$2.58n/a6
Nov ’25US$4.48
US$4.11
-8.1%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Oct ’25n/a
US$4.11
0%
18.5%US$4.84US$2.61n/a7
Sep ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Aug ’25n/a
US$3.94
0%
18.2%US$4.79US$2.59n/a7
Jul ’25n/a
US$3.69
0%
17.9%US$4.70US$2.54n/a7
Jun ’25n/a
US$3.51
0%
12.9%US$4.00US$2.55n/a7
May ’25n/a
US$3.48
0%
15.3%US$4.05US$2.24n/a8
Apr ’25n/a
US$3.71
0%
25.3%US$5.75US$2.02n/a12
Mar ’25n/a
US$3.73
0%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Feb ’25US$3.50
US$3.73
+6.5%
24.6%US$5.72US$2.03n/a13
Jan ’25n/a
US$3.50
0%
19.8%US$4.64US$2.01n/a13
Dec ’24n/a
US$3.43
0%
19.3%US$4.61US$2.00n/a13
Nov ’24n/a
US$3.37
0%
19.7%US$4.48US$1.94US$4.4813
Oct ’24n/a
US$3.44
0%
21.9%US$5.00US$1.95n/a13
Sep ’24US$3.00
US$3.52
+17.2%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Aug ’24n/a
US$3.52
0%
23.0%US$5.26US$2.05n/a13
Jul ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
Jun ’24n/a
US$3.13
0%
26.5%US$5.05US$1.97n/a13
May ’24US$3.05
US$3.13
+2.5%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Apr ’24n/a
US$3.13
0%
28.1%US$5.01US$1.65n/a13
Mar ’24US$2.79
US$3.05
+9.6%
29.0%US$4.93US$1.62n/a13
Feb ’24n/a
US$3.12
0%
28.6%US$5.06US$1.67US$3.5013
Jan ’24n/a
US$3.23
0%
31.2%US$5.07US$1.42n/a14
Dec ’23n/a
US$3.57
0%
40.4%US$6.27US$1.39n/a14
Nov ’23US$2.38
US$3.34
+40.8%
47.1%US$5.88US$1.30n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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