International Distribution Services Valutazione
ROYM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROYM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROYM.F ( $4.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROYM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROYM.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROYM.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROYM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
HUBG Hub Group | 27.4x | 15.9% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 66.7x | 44.4% | US$7.2b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.9x | 16.2% | US$12.8b |
ROYM.F International Distribution Services | 60x | 45.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROYM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROYM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROYM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROYM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROYM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.48 | US$4.10 -8.4% | 19.7% | US$4.78 | US$2.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.48 | US$4.11 -8.1% | 18.5% | US$4.84 | US$2.61 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.11 0% | 18.5% | US$4.84 | US$2.61 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.94 0% | 18.2% | US$4.79 | US$2.59 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.69 0% | 17.9% | US$4.70 | US$2.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.51 0% | 12.9% | US$4.00 | US$2.55 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$3.48 0% | 15.3% | US$4.05 | US$2.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.71 0% | 25.3% | US$5.75 | US$2.02 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.73 0% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.50 | US$3.73 +6.5% | 24.6% | US$5.72 | US$2.03 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.50 0% | 19.8% | US$4.64 | US$2.01 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.43 0% | 19.3% | US$4.61 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.37 0% | 19.7% | US$4.48 | US$1.94 | US$4.48 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.44 0% | 21.9% | US$5.00 | US$1.95 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$3.00 | US$3.52 +17.2% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.52 0% | 23.0% | US$5.26 | US$2.05 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.13 0% | 26.5% | US$5.05 | US$1.97 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$3.05 | US$3.13 +2.5% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.13 0% | 28.1% | US$5.01 | US$1.65 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$3.05 +9.6% | 29.0% | US$4.93 | US$1.62 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.12 0% | 28.6% | US$5.06 | US$1.67 | US$3.50 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$3.23 0% | 31.2% | US$5.07 | US$1.42 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$3.57 0% | 40.4% | US$6.27 | US$1.39 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | US$2.38 | US$3.34 +40.8% | 47.1% | US$5.88 | US$1.30 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.