Port of Tauranga Limited

OTCPK:PTAU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Port of Tauranga Valutazione

PTAU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTAU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PTAU.F ( $3.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTAU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTAU.F?

Metrica chiave: Poiché PTAU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTAU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTAU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTAU.F su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniNZ$90.85m
Cap. di mercatoNZ$4.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTAU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTAU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
CAAP Corporación América Airports
8.4x1.8%US$3.0b
WERN Werner Enterprises
54.2x54.0%US$2.5b
ARCB ArcBest
13.6x3.3%US$2.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
PTAU.F Port of Tauranga
44.8x10.5%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTAU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTAU.F 44.8xMedia del settore 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTAU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTAU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTAU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTAU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Nov ’25n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Oct ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Sep ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
8.1%US$3.83US$3.04n/a5
Jul ’25n/a
US$3.55
0%
7.8%US$3.83US$3.06n/a5
Jun ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Mar ’25n/a
US$3.42
0%
8.9%US$3.83US$3.05n/a5
Feb ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Jan ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Nov ’24n/a
US$3.24
0%
12.6%US$3.77US$2.78n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
7.9%US$3.82US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
7.5%US$3.81US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.86
0%
8.9%US$4.30US$3.24n/a5
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
May ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Apr ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Mar ’24US$3.80
US$3.81
+0.3%
8.9%US$4.25US$3.21n/a5
Feb ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Jan ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Dec ’23n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Nov ’23n/a
US$3.59
0%
10.9%US$3.98US$2.91n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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