Port of Tauranga Limited

OTCPK:PTAU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Port of Tauranga Valutazione

PTAU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTAU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.85
Fair Value
75.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTAU.F ( $3.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTAU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTAU.F?

Metrica chiave: Poiché PTAU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTAU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTAU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTAU.F su PE?
Rapporto PE48.7x
GuadagniNZ$90.85m
Cap. di mercatoNZ$4.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTAU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTAU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
CAAP Corporación América Airports
12.5x1.11%US$3.5b
DAC Danaos
3.5x-4.64%US$1.6b
SKYW SkyWest
11.3x5.75%US$4.2b
WERN Werner Enterprises
95.5x61.76%US$1.7b
PTAU.F Port of Tauranga
48.7x11.56%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTAU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTAU.F 48.7xMedia del settore 14.3xNo. of Companies34PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTAU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.7 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTAU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTAU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PTAU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$3.14
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Port of Tauranga Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.