Corporación América Airports Valutazione
CAAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAAP ( $19.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAAP?
Metrica chiave: Poiché CAAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$357.31m |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
ICTS.F ICTS International | 22.5x | n/a | US$179.7m |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CPA Copa Holdings | 6.4x | 6.1% | US$4.3b |
CMRE Costamare | 4.9x | -4.5% | US$1.7b |
CAAP Corporación América Airports | 8.6x | 4.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.04 | US$21.33 +12.0% | 12.2% | US$24.50 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.38 | US$21.33 +16.0% | 12.2% | US$24.50 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.47 | US$20.68 +18.3% | 9.6% | US$23.00 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.06 | US$20.23 +34.3% | 8.5% | US$21.90 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.94 | US$20.23 +26.9% | 8.5% | US$21.90 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.57 | US$20.10 +21.3% | 8.0% | US$21.50 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.34 | US$19.90 +8.5% | 8.2% | US$21.40 | US$17.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$19.90 +17.1% | 8.2% | US$21.40 | US$17.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.86 | US$19.88 +17.9% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.68 | US$19.88 +35.4% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$16.12 | US$19.88 +23.3% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.06 | US$17.28 +7.6% | 12.4% | US$20.00 | US$14.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$14.90 | US$17.18 +15.3% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.94 | US$17.18 +57.1% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | US$18.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$13.34 | US$17.18 +28.8% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | US$17.47 | 3 |
| Sep ’24 | US$13.88 | US$18.40 +32.6% | 8.7% | US$20.00 | US$16.80 | US$15.06 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.11 | US$14.40 +2.1% | 38.9% | US$20.00 | US$8.80 | US$15.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$11.59 | US$10.15 -12.4% | 13.3% | US$11.50 | US$8.80 | US$16.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.40 | US$10.15 -2.4% | 13.3% | US$11.50 | US$8.80 | US$18.34 | 2 |
| May ’24 | US$11.62 | US$9.60 -17.4% | 19.8% | US$11.50 | US$7.70 | US$17.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.18 | US$9.15 -10.1% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$16.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.50 | US$9.15 -3.7% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$14.68 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.24 | US$9.15 -1.0% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$16.12 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.73 | US$7.55 -13.5% | 9.9% | US$8.30 | US$6.80 | US$16.06 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.73 | US$7.15 -18.1% | 16.1% | US$8.30 | US$6.00 | US$14.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.03 | US$7.15 -11.0% | 16.1% | US$8.30 | US$6.00 | US$10.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.