Österreichische Post AG

OTCPK:OERC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Österreichische Post Valutazione

OERC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OERC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OERC.F ( $29.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OERC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OERC.F?

Metrica chiave: Poiché OERC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OERC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OERC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OERC.F su PE?
Rapporto PE13.3x
Guadagni€145.00m
Cap. di mercato€1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OERC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OERC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.7x
HUBG Hub Group
24.9x15.1%US$2.7b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings
8.2x5.0%US$2.9b
GXO GXO Logistics
47.2x44.7%US$5.0b
FLX BingEx
122.6xn/aUS$551.0m
OERC.F Österreichische Post
13.3x-0.7%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OERC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OERC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OERC.F 13.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies33PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OERC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OERC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OERC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OERC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OERC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.62
0%
10.4%US$35.16US$27.13n/a4
Dec ’25n/a
US$31.46
0%
10.4%US$36.12US$27.87n/a4
Nov ’25n/a
US$32.01
0%
9.5%US$36.44US$29.20n/a4
Oct ’25n/a
US$32.98
0%
9.0%US$37.33US$29.58n/a4
Sep ’25n/a
US$33.21
0%
8.6%US$37.27US$29.88n/a4
Aug ’25US$32.50
US$32.10
-1.2%
9.2%US$36.21US$28.38n/a4
Jul ’25n/a
US$32.10
0%
9.2%US$36.21US$28.38n/a4
Jun ’25n/a
US$32.10
0%
9.2%US$36.21US$28.38n/a4
May ’25n/a
US$31.19
0%
10.6%US$35.72US$27.89n/a4
Apr ’25n/a
US$31.65
0%
10.6%US$36.25US$28.31n/a4
Mar ’25n/a
US$31.35
0%
9.9%US$35.66US$27.84n/a4
Feb ’25n/a
US$32.69
0%
12.4%US$37.92US$28.17n/a4
Jan ’25n/a
US$32.69
0%
12.4%US$37.92US$28.17n/a4
Dec ’24n/a
US$32.45
0%
13.5%US$37.95US$27.11n/a4
Nov ’24n/a
US$31.17
0%
14.9%US$36.98US$26.42n/a4
Oct ’24n/a
US$31.19
0%
14.9%US$37.00US$26.43n/a4
Sep ’24n/a
US$32.24
0%
14.3%US$38.06US$27.19n/a4
Aug ’24n/a
US$32.38
0%
14.2%US$38.72US$27.65US$32.504
Jul ’24n/a
US$31.61
0%
13.8%US$37.63US$26.88n/a4
Jun ’24n/a
US$31.61
0%
13.8%US$37.63US$26.88n/a4
May ’24n/a
US$33.61
0%
11.8%US$38.57US$27.55n/a4
Apr ’24n/a
US$33.08
0%
11.8%US$37.97US$27.12n/a4
Mar ’24n/a
US$31.50
0%
11.6%US$36.92US$26.37n/a5
Feb ’24n/a
US$32.23
0%
10.7%US$36.94US$27.17n/a5
Jan ’24n/a
US$30.11
0%
9.7%US$35.14US$25.84n/a6
Dec ’23n/a
US$30.11
0%
9.7%US$35.14US$25.84n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Österreichische Post AG è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Othmane BrichaBofA Global Research